晴時多雲

基金名稱:日盛中國戰略A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.56 -0.09 17.36 10.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.5600
22/05/25 10.6500
22/05/24 10.6000
22/05/23 10.8200
22/05/20 10.9000
22/05/19 10.5900
22/05/18 10.5700
22/05/17 10.6300
22/05/16 10.3700
22/05/13 10.4900
日期 淨值
22/05/12 10.3800
22/05/11 10.5100
22/05/10 10.3500
22/05/09 10.2300
22/05/06 10.4400
22/05/05 10.8000
22/04/29 10.8400
22/04/28 10.6000
22/04/27 10.5800
22/04/26 10.2900
日期 淨值
22/04/25 10.3300
22/04/22 10.9300
22/04/21 10.9200
22/04/20 11.1500
22/04/19 11.4700
22/04/18 11.5600
22/04/15 11.6300
22/04/14 11.6800
22/04/13 11.5500
22/04/12 11.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.77 -10.65 -20.60 -27.62 -10.65 -20.60 2.62

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS50
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網