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基金名稱:

日盛中國戰略A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.08 -0.04 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0800
20/05/27 11.1200
20/05/26 11.2500
20/05/25 11.0800
20/05/22 11.0600
20/05/21 11.4300
20/05/20 11.5400
20/05/19 11.6200
20/05/18 11.4500
20/05/15 11.5000
日期 淨值
20/05/14 11.5400
20/05/13 11.6200
20/05/12 11.6100
20/05/11 11.5700
20/05/08 11.5900
20/05/07 11.4500
20/05/06 11.4600
20/04/30 11.3800
20/04/29 11.2100
20/04/28 11.2100
日期 淨值
20/04/27 11.1100
20/04/24 10.9900
20/04/23 11.0700
20/04/22 11.1100
20/04/21 11.0100
20/04/20 11.1900
20/04/17 11.0800
20/04/16 10.9700
20/04/15 10.9500
20/04/14 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -0.31 -1.10 3.98 -0.31 -1.10 -1.16

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS50
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃上修
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網