晴時多雲

基金名稱:日盛中國戰略A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.86 -0.07 19.38 14.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.8600
21/10/20 15.9300
21/10/19 15.8400
21/10/18 15.6700
21/10/15 15.6900
21/10/14 15.3400
21/10/13 15.3000
21/10/12 14.9500
21/10/08 15.2200
21/09/30 15.2800
日期 淨值
21/09/29 15.0600
21/09/28 15.1800
21/09/27 15.2500
21/09/24 15.1700
21/09/23 15.1100
21/09/22 15.2100
21/09/17 15.3700
21/09/16 15.2500
21/09/15 15.5900
21/09/14 15.6600
日期 淨值
21/09/13 15.6500
21/09/10 15.8000
21/09/09 15.6000
21/09/08 15.5900
21/09/07 15.7900
21/09/06 15.6100
21/09/03 15.2700
21/09/02 15.4400
21/09/01 15.4000
21/08/31 15.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.38 -0.18 -2.04 -3.81 -0.18 -2.04 3.19

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS50
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃上修
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網