晴時多雲

基金名稱:日盛中國戰略A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.73 0.29 18.39 14.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.7300
21/10/14 14.4400
21/10/13 14.4200
21/10/12 14.1000
21/10/08 14.3000
21/09/30 14.2600
21/09/29 14.0400
21/09/28 14.1300
21/09/27 14.1600
21/09/24 14.0900
日期 淨值
21/09/23 14.0600
21/09/22 14.1600
21/09/17 14.2800
21/09/16 14.1600
21/09/15 14.4700
21/09/14 14.5400
21/09/13 14.5400
21/09/10 14.6600
21/09/09 14.5100
21/09/08 14.4900
日期 淨值
21/09/07 14.6400
21/09/06 14.4600
21/09/03 14.1700
21/09/02 14.3500
21/09/01 14.3100
21/08/31 14.4400
21/08/30 14.6800
21/08/27 14.6100
21/08/26 14.4800
21/08/25 14.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.63 -3.23 -3.88 -5.44 -3.23 -3.88 1.80

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS49
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 7.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃上修
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網