晴時多雲

基金名稱:日盛中國戰略A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.83 0.27 16.25 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.8300
22/05/19 10.5600
22/05/18 10.5200
22/05/17 10.5900
22/05/16 10.3600
22/05/13 10.4800
22/05/12 10.3700
22/05/11 10.4600
22/05/10 10.3100
22/05/09 10.1900
日期 淨值
22/05/06 10.3700
22/05/05 10.6700
22/04/29 10.7100
22/04/28 10.4800
22/04/27 10.4200
22/04/26 10.1000
22/04/25 10.1600
22/04/22 10.7100
22/04/21 10.6900
22/04/20 10.9300
日期 淨值
22/04/19 11.2300
22/04/18 11.3000
22/04/15 11.3400
22/04/14 11.3400
22/04/13 11.2600
22/04/12 11.4000
22/04/11 11.1900
22/04/08 11.4900
22/04/07 11.4500
22/04/06 11.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.27 -8.15 -15.92 -21.93 -8.15 -15.92 -0.91

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS49
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 4.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網