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基金名稱:

日盛中國戰略A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.47 -0.12 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.4700
20/05/20 11.5900
20/05/19 11.6600
20/05/18 11.5000
20/05/15 11.5400
20/05/14 11.5800
20/05/13 11.6400
20/05/12 11.6400
20/05/11 11.5800
20/05/08 11.6100
日期 淨值
20/05/07 11.4900
20/05/06 11.4800
20/04/30 11.3600
20/04/29 11.2500
20/04/28 11.2800
20/04/27 11.1700
20/04/24 11.0700
20/04/23 11.1500
20/04/22 11.2000
20/04/21 11.1000
日期 淨值
20/04/20 11.2700
20/04/17 11.1700
20/04/16 11.0700
20/04/15 11.0100
20/04/14 11.1000
20/04/13 10.8800
20/04/10 10.9200
20/04/09 10.9900
20/04/08 10.9200
20/04/07 10.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 2.74 1.52 5.27 2.74 1.52 3.33

基本資料

成立日期 2016/09/29 基金代碼 ACJS49
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 8.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃上修
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網