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基金名稱:

日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.228 -0.0006 0.2583 0.2085

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.2280
20/05/21 0.2286
20/05/20 0.2276
20/05/19 0.2277
20/05/18 0.2265
20/05/15 0.2275
20/05/14 0.2270
20/05/13 0.2269
20/05/12 0.2269
20/05/11 0.2262
日期 淨值
20/05/08 0.2249
20/05/06 0.2244
20/05/05 0.2242
20/05/04 0.2241
20/04/30 0.2242
20/04/29 0.2240
20/04/28 0.2239
20/04/27 0.2238
20/04/24 0.2237
20/04/23 0.2237
日期 淨值
20/04/22 0.2237
20/04/21 0.2249
20/04/20 0.2261
20/04/17 0.2249
20/04/16 0.2254
20/04/15 0.2249
20/04/14 0.2233
20/04/13 0.2197
20/04/09 0.2191
20/04/08 0.2169

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 0.98 -3.11 -4.54 0.98 -3.11 2.42

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS48
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網