晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.1977 0.0037 0.2412 0.194

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.1977
21/10/12 0.1940
21/10/08 0.2016
21/10/07 0.2036
21/10/06 0.2069
21/10/05 0.2083
21/10/04 0.2116
21/09/30 0.2124
21/09/29 0.2122
21/09/28 0.2131
日期 淨值
21/09/27 0.2130
21/09/24 0.2137
21/09/23 0.2135
21/09/17 0.2144
21/09/16 0.2154
21/09/15 0.2169
21/09/14 0.2188
21/09/13 0.2204
21/09/10 0.2204
21/09/09 0.2203
日期 淨值
21/09/08 0.2202
21/09/07 0.2201
21/09/06 0.2202
21/09/03 0.2207
21/09/02 0.2212
21/09/01 0.2216
21/08/31 0.2218
21/08/30 0.2216
21/08/27 0.2211
21/08/26 0.2210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.08 -10.18 -11.43 -12.08 -10.18 -11.43 -8.85

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS48
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網