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基金名稱:

日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.3653 -0.0011 0.3995 0.3308

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.3653
20/05/21 0.3664
20/05/20 0.3648
20/05/19 0.3650
20/05/18 0.3629
20/05/15 0.3628
20/05/14 0.3621
20/05/13 0.3619
20/05/12 0.3618
20/05/11 0.3608
日期 淨值
20/05/08 0.3587
20/05/06 0.3579
20/05/05 0.3575
20/05/04 0.3573
20/04/30 0.3576
20/04/29 0.3572
20/04/28 0.3571
20/04/27 0.3569
20/04/24 0.3567
20/04/23 0.3568
日期 淨值
20/04/22 0.3567
20/04/21 0.3587
20/04/20 0.3606
20/04/17 0.3587
20/04/16 0.3575
20/04/15 0.3568
20/04/14 0.3542
20/04/13 0.3485
20/04/09 0.3475
20/04/08 0.3440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 0.97 -3.12 -4.55 0.97 -3.12 2.41

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS47
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網