晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.2884 0.0005 0.3992 0.2762

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.2884
22/05/25 0.2879
22/05/24 0.2877
22/05/23 0.2871
22/05/20 0.2863
22/05/19 0.2855
22/05/18 0.2866
22/05/17 0.2868
22/05/13 0.2886
22/05/12 0.2893
日期 淨值
22/05/11 0.2914
22/05/10 0.2920
22/05/09 0.2934
22/05/06 0.2932
22/05/05 0.2937
22/05/04 0.2936
22/04/29 0.2933
22/04/28 0.2927
22/04/27 0.2925
22/04/26 0.2932
日期 淨值
22/04/25 0.2930
22/04/22 0.2941
22/04/21 0.2942
22/04/20 0.2945
22/04/19 0.2946
22/04/18 0.2949
22/04/14 0.2946
22/04/13 0.2942
22/04/12 0.2940
22/04/11 0.2947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -3.11 -7.44 -15.60 -3.11 -7.44 -1.64

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS47
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網