晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 0.3505 -0.0015 0.4003 0.3369

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 0.3505
21/10/22 0.3520
21/10/21 0.3523
21/10/20 0.3558
21/10/19 0.3554
21/10/18 0.3516
21/10/15 0.3434
21/10/12 0.3369
21/10/08 0.3500
21/10/07 0.3536
日期 淨值
21/10/06 0.3593
21/10/05 0.3618
21/10/04 0.3676
21/09/30 0.3688
21/09/29 0.3685
21/09/28 0.3701
21/09/27 0.3699
21/09/24 0.3712
21/09/23 0.3707
21/09/17 0.3722
日期 淨值
21/09/16 0.3740
21/09/15 0.3766
21/09/14 0.3799
21/09/13 0.3808
21/09/10 0.3808
21/09/09 0.3806
21/09/08 0.3805
21/09/07 0.3803
21/09/06 0.3804
21/09/03 0.3813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.32 -7.59 -9.42 -10.39 -7.59 -9.42 -5.58

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS47
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網