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基金名稱：日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 0.2884 | 0.0005 | 0.3992 | 0.2762 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 0.2884 |
| 22/05/25 | 0.2879 |
| 22/05/24 | 0.2877 |
| 22/05/23 | 0.2871 |
| 22/05/20 | 0.2863 |
| 22/05/19 | 0.2855 |
| 22/05/18 | 0.2866 |
| 22/05/17 | 0.2868 |
| 22/05/13 | 0.2886 |
| 22/05/12 | 0.2893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 0.2914 |
| 22/05/10 | 0.2920 |
| 22/05/09 | 0.2934 |
| 22/05/06 | 0.2932 |
| 22/05/05 | 0.2937 |
| 22/05/04 | 0.2936 |
| 22/04/29 | 0.2933 |
| 22/04/28 | 0.2927 |
| 22/04/27 | 0.2925 |
| 22/04/26 | 0.2932 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.2930 |
| 22/04/22 | 0.2941 |
| 22/04/21 | 0.2942 |
| 22/04/20 | 0.2945 |
| 22/04/19 | 0.2946 |
| 22/04/18 | 0.2949 |
| 22/04/14 | 0.2946 |
| 22/04/13 | 0.2942 |
| 22/04/12 | 0.2940 |
| 22/04/11 | 0.2947 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.86 | -3.11 | -7.44 | -15.60 | -3.11 | -7.44 | -1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/10 | 基金代碼 | ACJS47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」