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基金名稱:

日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 1.4877 -0.0033 1.6652 1.3591

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 1.4877
20/05/21 1.4910
20/05/20 1.4846
20/05/19 1.4852
20/05/18 1.4773
20/05/15 1.4839
20/05/14 1.4807
20/05/13 1.4797
20/05/12 1.4794
20/05/11 1.4748
日期 淨值
20/05/08 1.4662
20/05/06 1.4636
20/05/05 1.4624
20/05/04 1.4620
20/04/30 1.4608
20/04/29 1.4600
20/04/28 1.4597
20/04/27 1.4585
20/04/24 1.4579
20/04/23 1.4581
日期 淨值
20/04/22 1.4580
20/04/21 1.4662
20/04/20 1.4735
20/04/17 1.4655
20/04/16 1.4684
20/04/15 1.4649
20/04/14 1.4539
20/04/13 1.4306
20/04/09 1.4269
20/04/08 1.4127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 1.13 -2.87 -4.17 1.13 -2.87 2.56

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS46
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網