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基金名稱：日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 1.1316 | 0.0144 | 1.548 | 1.0419 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 1.1316 |
| 22/05/25 | 1.1172 |
| 22/05/24 | 1.1164 |
| 22/05/23 | 1.1139 |
| 22/05/20 | 1.1115 |
| 22/05/19 | 1.1248 |
| 22/05/18 | 1.1260 |
| 22/05/17 | 1.1328 |
| 22/05/13 | 1.1466 |
| 22/05/12 | 1.1511 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 1.1488 |
| 22/05/10 | 1.1508 |
| 22/05/09 | 1.1603 |
| 22/05/06 | 1.1499 |
| 22/05/05 | 1.1400 |
| 22/05/04 | 1.1400 |
| 22/04/29 | 1.1326 |
| 22/04/28 | 1.1343 |
| 22/04/27 | 1.1250 |
| 22/04/26 | 1.1271 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 1.1262 |
| 22/04/22 | 1.1165 |
| 22/04/21 | 1.1119 |
| 22/04/20 | 1.1111 |
| 22/04/19 | 1.1086 |
| 22/04/18 | 1.1150 |
| 22/04/14 | 1.1135 |
| 22/04/13 | 1.1119 |
| 22/04/12 | 1.1110 |
| 22/04/11 | 1.1138 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | 1.02 | -2.88 | -10.75 | 1.02 | -2.88 | 0.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/10 | 基金代碼 | ACJS46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」