晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 1.1316 0.0144 1.548 1.0419

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 1.1316
22/05/25 1.1172
22/05/24 1.1164
22/05/23 1.1139
22/05/20 1.1115
22/05/19 1.1248
22/05/18 1.1260
22/05/17 1.1328
22/05/13 1.1466
22/05/12 1.1511
日期 淨值
22/05/11 1.1488
22/05/10 1.1508
22/05/09 1.1603
22/05/06 1.1499
22/05/05 1.1400
22/05/04 1.1400
22/04/29 1.1326
22/04/28 1.1343
22/04/27 1.1250
22/04/26 1.1271
日期 淨值
22/04/25 1.1262
22/04/22 1.1165
22/04/21 1.1119
22/04/20 1.1111
22/04/19 1.1086
22/04/18 1.1150
22/04/14 1.1135
22/04/13 1.1119
22/04/12 1.1110
22/04/11 1.1138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 1.02 -2.88 -10.75 1.02 -2.88 0.91

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS46
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網