晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 1.342 -0.0057 1.5817 1.2961

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 1.3420
21/10/22 1.3477
21/10/21 1.3489
21/10/20 1.3619
21/10/19 1.3673
21/10/18 1.3538
21/10/15 1.3221
21/10/12 1.2961
21/10/08 1.3464
21/10/07 1.3604
日期 淨值
21/10/06 1.3822
21/10/05 1.3916
21/10/04 1.4138
21/09/30 1.4187
21/09/29 1.4173
21/09/28 1.4223
21/09/27 1.4208
21/09/24 1.4247
21/09/23 1.4221
21/09/17 1.4276
日期 淨值
21/09/16 1.4342
21/09/15 1.4435
21/09/14 1.4561
21/09/13 1.4668
21/09/10 1.4665
21/09/09 1.4663
21/09/08 1.4658
21/09/07 1.4650
21/09/06 1.4648
21/09/03 1.4680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.35 -7.15 -8.69 -9.21 -7.15 -8.69 -5.33

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS46
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網