晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 2.0207 0.0044 2.6447 1.8671

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 2.0207
22/05/23 2.0163
22/05/20 2.0120
22/05/19 2.0360
22/05/18 2.0382
22/05/17 2.0400
22/05/13 2.0648
22/05/12 2.0729
22/05/11 2.0688
22/05/10 2.0725
日期 淨值
22/05/09 2.0896
22/05/06 2.0709
22/05/05 2.0530
22/05/04 2.0529
22/04/29 2.0396
22/04/28 2.0428
22/04/27 2.0260
22/04/26 2.0297
22/04/25 2.0281
22/04/22 2.0108
日期 淨值
22/04/21 2.0024
22/04/20 2.0010
22/04/19 1.9964
22/04/18 1.9980
22/04/14 1.9954
22/04/13 1.9924
22/04/12 1.9909
22/04/11 1.9959
22/04/08 2.0106
22/04/07 2.0121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -0.14 -4.15 -12.03 -0.14 -4.15 0.49

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS45
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網