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基金名稱:

日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 2.3876 -0.0054 2.6046 2.1591

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 2.3876
20/05/21 2.3930
20/05/20 2.3827
20/05/19 2.3836
20/05/18 2.3710
20/05/15 2.3694
20/05/14 2.3643
20/05/13 2.3628
20/05/12 2.3623
20/05/11 2.3549
日期 淨值
20/05/08 2.3412
20/05/06 2.3371
20/05/05 2.3351
20/05/04 2.3345
20/04/30 2.3326
20/04/29 2.3313
20/04/28 2.3308
20/04/27 2.3288
20/04/24 2.3280
20/04/23 2.3283
日期 淨值
20/04/22 2.3281
20/04/21 2.3413
20/04/20 2.3529
20/04/17 2.3402
20/04/16 2.3327
20/04/15 2.3272
20/04/14 2.3097
20/04/13 2.2727
20/04/09 2.2668
20/04/08 2.2443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 1.13 -2.86 -4.16 1.13 -2.86 2.56

基本資料

成立日期 2015/09/10 基金代碼 ACJS45
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網