晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 6.8254 0.0012 9.6215 6.2134

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 6.8254
22/04/07 6.8242
22/04/06 6.8351
22/04/01 6.7531
22/03/31 6.7499
22/03/30 6.7408
22/03/29 6.7291
22/03/28 6.7183
22/03/25 6.7084
22/03/24 6.7000
日期 淨值
22/03/23 6.7153
22/03/22 6.5974
22/03/21 6.5739
22/03/18 6.4495
22/03/17 6.3970
22/03/16 6.2225
22/03/15 6.2134
22/03/14 6.3534
22/03/11 6.5324
22/03/10 6.5973
日期 淨值
22/03/09 6.5630
22/03/08 6.6689
22/03/07 6.7880
22/03/04 6.8742
22/03/03 6.9375
22/03/02 6.9918
22/03/01 7.0790
22/02/25 7.1719
22/02/24 7.2145
22/02/23 7.2919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.06 -4.06 -7.83 -15.92 -4.06 -7.83 2.80

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS44
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網