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基金名稱:

日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.3755 -0.0151 9.998 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3755
20/05/21 9.3906
20/05/20 9.3739
20/05/19 9.3921
20/05/18 9.3558
20/05/15 9.4031
20/05/14 9.3817
20/05/13 9.3677
20/05/12 9.3675
20/05/11 9.3324
日期 淨值
20/05/08 9.2688
20/05/06 9.2566
20/05/05 9.2479
20/05/04 9.2468
20/04/29 9.2425
20/04/28 9.2345
20/04/27 9.2266
20/04/24 9.2186
20/04/23 9.2159
20/04/22 9.2120
日期 淨值
20/04/21 9.2580
20/04/20 9.2874
20/04/17 9.2772
20/04/16 9.2699
20/04/15 9.2522
20/04/14 9.1816
20/04/09 9.0792
20/04/08 9.0144
20/04/07 9.0012
20/04/06 8.9776

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 1.77 -0.81 -1.36 1.77 -0.81 2.24

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS44
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網