晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.3219 -0.0399 9.8677 8.1328

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.3219
21/10/22 8.3618
21/10/21 8.3837
21/10/20 8.4880
21/10/19 8.5015
21/10/18 8.4368
21/10/15 8.2719
21/10/12 8.1328
21/10/08 8.4574
21/10/07 8.5638
日期 淨值
21/10/06 8.6864
21/10/05 8.7380
21/10/04 8.8714
21/09/30 8.8944
21/09/29 8.8934
21/09/28 8.9190
21/09/27 8.9190
21/09/24 8.9293
21/09/23 8.9067
21/09/17 8.9414
日期 淨值
21/09/16 8.9788
21/09/15 9.0227
21/09/14 9.0907
21/09/13 9.1483
21/09/10 9.1516
21/09/09 9.1522
21/09/08 9.1497
21/09/07 9.1474
21/09/06 9.1529
21/09/03 9.1693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.07 -7.91 -9.29 -10.13 -7.91 -9.29 -6.39

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS44
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網