晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.6976 0.1967 13.4283 11.5009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.6976
21/10/12 11.5009
21/10/08 11.9599
21/10/07 12.1103
21/10/06 12.2837
21/10/05 12.3567
21/10/04 12.5453
21/09/30 12.5778
21/09/29 12.5764
21/09/28 12.6126
日期 淨值
21/09/27 12.6127
21/09/24 12.6272
21/09/23 12.5953
21/09/17 12.6443
21/09/16 12.6971
21/09/15 12.7593
21/09/14 12.8554
21/09/13 12.8797
21/09/10 12.8844
21/09/09 12.8851
日期 淨值
21/09/08 12.8816
21/09/07 12.8784
21/09/06 12.8861
21/09/03 12.9093
21/09/02 12.9405
21/09/01 12.9594
21/08/31 12.9674
21/08/30 12.9567
21/08/27 12.9296
21/08/26 12.9176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.87 -9.35 -10.26 -10.89 -9.35 -10.26 -8.32

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS43
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網