晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 9.9107 0.0016 9.9383 10.0297

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 9.9107
22/04/07 9.9091
22/04/06 9.9248
22/04/01 9.8058
22/03/31 9.8012
22/03/30 9.7879
22/03/29 9.7710
22/03/28 9.7553
22/03/25 9.7409
22/03/24 9.7287
日期 淨值
22/03/23 9.7509
22/03/22 9.5798
22/03/21 9.5456
22/03/18 9.3649
22/03/17 9.2888
22/03/16 9.0354
22/03/15 9.0221
22/03/14 9.2255
22/03/11 9.4441
22/03/10 9.5379
日期 淨值
22/03/09 9.4884
22/03/08 9.6414
22/03/07 9.8136
22/03/04 9.9383
22/03/03 10.0297
22/03/02 10.1083
22/03/01 10.2343
22/02/25 10.3686
22/02/24 10.4303
22/02/23 10.5421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 -4.07 -7.84 -15.93 -4.07 -7.84 2.79

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS43
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網