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基金名稱:

日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.3318 -0.0198 12.9631 11.3526

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.3318
20/05/21 12.3516
20/05/20 12.3297
20/05/19 12.3537
20/05/18 12.3059
20/05/15 12.3118
20/05/14 12.2837
20/05/13 12.2654
20/05/12 12.2651
20/05/11 12.2191
日期 淨值
20/05/08 12.1360
20/05/06 12.1200
20/05/05 12.1086
20/05/04 12.1072
20/04/29 12.1015
20/04/28 12.0910
20/04/27 12.0807
20/04/24 12.0702
20/04/23 12.0666
20/04/22 12.0616
日期 淨值
20/04/21 12.1218
20/04/20 12.1603
20/04/17 12.0910
20/04/16 12.0816
20/04/15 12.0585
20/04/14 11.9665
20/04/09 11.8330
20/04/08 11.7485
20/04/07 11.7314
20/04/06 11.7006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 1.77 -0.81 -1.35 1.77 -0.81 2.24

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS43
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網