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基金名稱:

日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.3192 0.0219 9.9527 8.6114

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3192
20/05/29 9.2973
20/05/28 9.3175
20/05/27 9.3161
20/05/26 9.2944
20/05/22 9.2795
20/05/21 9.2878
20/05/20 9.2716
20/05/19 9.2891
20/05/18 9.2567
日期 淨值
20/05/15 9.3007
20/05/14 9.2778
20/05/13 9.2619
20/05/12 9.2610
20/05/11 9.2248
20/05/08 9.1619
20/05/06 9.1525
20/05/05 9.1463
20/05/04 9.1472
20/04/29 9.1340
日期 淨值
20/04/28 9.1282
20/04/27 9.1174
20/04/24 9.1099
20/04/23 9.1070
20/04/22 9.1042
20/04/21 9.1504
20/04/20 9.1754
20/04/17 9.1660
20/04/16 9.1589
20/04/15 9.1392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 1.56 -0.60 -0.96 1.56 -0.60 2.50

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS42
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網