晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.5974 0.0662 9.7994 8.2176

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.5974
21/10/18 8.5312
21/10/15 8.3634
21/10/12 8.2176
21/10/08 8.5441
21/10/07 8.6533
21/10/06 8.7771
21/10/05 8.8282
21/10/04 8.9635
21/09/30 8.9897
日期 淨值
21/09/29 8.9877
21/09/28 9.0055
21/09/27 9.0024
21/09/24 9.0107
21/09/23 8.9857
21/09/17 9.0188
21/09/16 9.0556
21/09/15 9.0969
21/09/14 9.1646
21/09/13 9.2218
日期 淨值
21/09/10 9.2238
21/09/09 9.2260
21/09/08 9.2215
21/09/07 9.2185
21/09/06 9.2227
21/09/03 9.2379
21/09/02 9.2597
21/09/01 9.2710
21/08/31 9.2769
21/08/30 9.2690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.64 -6.05 -7.05 -7.40 -6.05 -7.05 -4.67

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS42
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網