晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 6.9542 0.0043 9.6448 6.336

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 6.9542
22/04/07 6.9499
22/04/06 6.9644
22/04/01 6.8884
22/03/31 6.8815
22/03/30 6.8753
22/03/29 6.8690
22/03/28 6.8569
22/03/25 6.8456
22/03/24 6.8380
日期 淨值
22/03/23 6.8525
22/03/22 6.7306
22/03/21 6.7060
22/03/18 6.5780
22/03/17 6.5229
22/03/16 6.3443
22/03/15 6.3360
22/03/14 6.4774
22/03/11 6.6566
22/03/10 6.7219
日期 淨值
22/03/09 6.6851
22/03/08 6.7912
22/03/07 6.9128
22/03/04 7.0004
22/03/03 7.0645
22/03/02 7.1163
22/03/01 7.2053
22/02/25 7.2948
22/02/24 7.3360
22/02/23 7.4172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.99 -3.99 -7.53 -15.17 -3.99 -7.53 2.85

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS42
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網