晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 10.088 0.0061 9.9927 10.0819

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 10.0880
22/04/07 10.0819
22/04/06 10.1029
22/04/01 9.9927
22/03/31 9.9827
22/03/30 9.9736
22/03/29 9.9645
22/03/28 9.9470
22/03/25 9.9305
22/03/24 9.9196
日期 淨值
22/03/23 9.9406
22/03/22 9.7638
22/03/21 9.7280
22/03/18 9.5423
22/03/17 9.4623
22/03/16 9.2032
22/03/15 9.1913
22/03/14 9.3964
22/03/11 9.6141
22/03/10 9.7084
日期 淨值
22/03/09 9.6553
22/03/08 9.8086
22/03/07 9.9842
22/03/04 10.1106
22/03/03 10.2033
22/03/02 10.2780
22/03/01 10.4066
22/02/25 10.5360
22/02/24 10.5956
22/02/23 10.7129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -4.00 -7.54 -15.18 -4.00 -7.54 2.85

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS41
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網