基金名稱：

日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	12.1995	-0.0109	12.808	11.2174

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	12.1995
20/05/21	12.2104
20/05/20	12.1890
20/05/19	12.2121
20/05/18	12.1695
20/05/15	12.1711
20/05/14	12.1412
20/05/13	12.1204
20/05/12	12.1192
20/05/11	12.0718

日期	淨值
20/05/08	11.9894
20/05/06	11.9772
20/05/05	11.9691
20/05/04	11.9702
20/04/29	11.9529
20/04/28	11.9453
20/04/27	11.9312
20/04/24	11.9215
20/04/23	11.9177
20/04/22	11.9140

日期	淨值
20/04/21	11.9744
20/04/20	12.0072
20/04/17	11.9398
20/04/16	11.9305
20/04/15	11.9048
20/04/14	11.8115
20/04/09	11.6837
20/04/08	11.6012
20/04/07	11.5835
20/04/06	11.5622

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.41	1.90	-0.64	-1.07	1.90	-0.64	2.40

基本資料

成立日期	2015/03/31	基金代碼	ACJS41
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型高收益債券型
投資區域	台灣| 大陸| 香港	基金規模	0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	日盛投信	基金經理人	林邦傑
配息頻率		保管銀行	兆豐國際商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.5	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」