晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.9515 -0.0547 13.388 11.6111

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.9515
21/10/22 12.0062
21/10/21 12.0353
21/10/20 12.1835
21/10/19 12.1476
21/10/18 12.0541
21/10/15 11.8170
21/10/12 11.6111
21/10/08 12.0724
21/10/07 12.2267
日期 淨值
21/10/06 12.4016
21/10/05 12.4738
21/10/04 12.6650
21/09/30 12.7020
21/09/29 12.6992
21/09/28 12.7243
21/09/27 12.7200
21/09/24 12.7317
21/09/23 12.6963
21/09/17 12.7431
日期 淨值
21/09/16 12.7951
21/09/15 12.8535
21/09/14 12.9492
21/09/13 12.9724
21/09/10 12.9753
21/09/09 12.9784
21/09/08 12.9721
21/09/07 12.9678
21/09/06 12.9737
21/09/03 12.9951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.11 -7.45 -8.58 -8.94 -7.45 -8.58 -6.13

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS41
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網