晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.1144 -0.0359 8.5202 6.9571

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.1144
21/10/22 7.1503
21/10/21 7.1695
21/10/20 7.2555
21/10/19 7.2711
21/10/18 7.2186
21/10/15 7.0782
21/10/12 6.9571
21/10/08 7.2365
21/10/07 7.3287
日期 淨值
21/10/06 7.4339
21/10/05 7.4790
21/10/04 7.5931
21/09/30 7.6136
21/09/29 7.6124
21/09/28 7.6323
21/09/27 7.6335
21/09/24 7.6425
21/09/23 7.6232
21/09/17 7.6529
日期 淨值
21/09/16 7.6853
21/09/15 7.7228
21/09/14 7.7809
21/09/13 7.8305
21/09/10 7.8325
21/09/09 7.8359
21/09/08 7.8312
21/09/07 7.8301
21/09/06 7.8350
21/09/03 7.8482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.51 -8.06 -9.51 -10.71 -8.06 -9.51 -6.50

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS40
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網