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基金名稱:

日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.2196 -0.0072 9.1858 7.6863

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.2196
20/05/21 8.2268
20/05/20 8.2140
20/05/19 8.2316
20/05/18 8.1992
20/05/15 8.2429
20/05/14 8.2238
20/05/13 8.2040
20/05/12 8.2060
20/05/11 8.1709
日期 淨值
20/05/08 8.1177
20/05/06 8.1096
20/05/05 8.0992
20/05/04 8.1001
20/04/29 8.1065
20/04/28 8.1082
20/04/27 8.0980
20/04/24 8.0969
20/04/23 8.0949
20/04/22 8.0960
日期 淨值
20/04/21 8.1394
20/04/20 8.1606
20/04/17 8.1529
20/04/16 8.1519
20/04/15 8.1232
20/04/14 8.0663
20/04/09 7.9887
20/04/08 7.9310
20/04/07 7.9210
20/04/06 7.9094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 1.20 -1.54 -3.16 1.20 -1.54 1.99

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網