晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 5.9124 0.017 8.241 5.3309

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 5.9124
22/04/07 5.8954
22/04/06 5.8929
22/04/01 5.8105
22/03/31 5.7933
22/03/30 5.7797
22/03/29 5.7959
22/03/28 5.7858
22/03/25 5.7616
22/03/24 5.7538
日期 淨值
22/03/23 5.7616
22/03/22 5.6605
22/03/21 5.6361
22/03/18 5.5205
22/03/17 5.4834
22/03/16 5.3403
22/03/15 5.3309
22/03/14 5.4489
22/03/11 5.5967
22/03/10 5.6504
日期 淨值
22/03/09 5.6219
22/03/08 5.7107
22/03/07 5.8115
22/03/04 5.8849
22/03/03 5.9376
22/03/02 5.9846
22/03/01 6.0573
22/02/25 6.1372
22/02/24 6.1742
22/02/23 6.2358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 -2.82 -6.62 -14.92 -2.82 -6.62 3.99

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS40
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網