晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.8521 -0.3957 9.8521 10.2478

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.8521
21/10/08 10.2478
21/10/07 10.3784
21/10/06 10.5273
21/10/05 10.5913
21/10/04 10.7528
21/09/30 10.7819
21/09/29 10.7801
21/09/28 10.8083
21/09/27 10.8100
日期 淨值
21/09/24 10.8227
21/09/23 10.7955
21/09/17 10.8376
21/09/16 10.8833
21/09/15 10.9365
21/09/14 11.0188
21/09/13 11.0400
21/09/10 11.0428
21/09/09 11.0476
21/09/08 11.0410
日期 淨值
21/09/07 11.0395
21/09/06 11.0464
21/09/03 11.0650
21/09/02 11.0922
21/09/01 11.1083
21/08/31 11.1175
21/08/30 11.1092
21/08/27 11.0884
21/08/26 11.0808
21/08/25 11.0575

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.84 -11.03 -12.13 -12.99 -11.03 -12.13 -10.78

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS39
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.66億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網