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基金名稱:

日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.831 -0.0096 11.4973 10.0356

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8310
20/05/21 10.8406
20/05/20 10.8236
20/05/19 10.8468
20/05/18 10.8042
20/05/15 10.8119
20/05/14 10.7869
20/05/13 10.7609
20/05/12 10.7635
20/05/11 10.7176
日期 淨值
20/05/08 10.6477
20/05/06 10.6371
20/05/05 10.6235
20/05/04 10.6247
20/04/29 10.6330
20/04/28 10.6353
20/04/27 10.6219
20/04/24 10.6205
20/04/23 10.6178
20/04/22 10.6193
日期 淨值
20/04/21 10.6762
20/04/20 10.7039
20/04/17 10.6449
20/04/16 10.6436
20/04/15 10.6061
20/04/14 10.5318
20/04/09 10.4305
20/04/08 10.3552
20/04/07 10.3421
20/04/06 10.3270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 1.19 -1.53 -3.16 1.19 -1.53 1.99

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS39
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網