晴時多雲

基金名稱:日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 8.5983 0.0247 9.8652 10.0236

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 8.5983
22/04/07 8.5736
22/04/06 8.5700
22/04/01 8.4501
22/03/31 8.4252
22/03/30 8.4054
22/03/29 8.4290
22/03/28 8.4142
22/03/25 8.3791
22/03/24 8.3676
日期 淨值
22/03/23 8.3790
22/03/22 8.2321
22/03/21 8.1966
22/03/18 8.0285
22/03/17 7.9745
22/03/16 7.7663
22/03/15 7.7527
22/03/14 7.9243
22/03/11 8.1034
22/03/10 8.1810
日期 淨值
22/03/09 8.1397
22/03/08 8.2684
22/03/07 8.4143
22/03/04 8.5206
22/03/03 8.5969
22/03/02 8.6649
22/03/01 8.7701
22/02/25 8.8855
22/02/24 8.9391
22/02/23 9.0283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 -2.82 -6.62 -14.92 -2.82 -6.62 3.99

基本資料

成立日期 2015/03/31 基金代碼 ACJS39
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.15億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網