晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 5.9671 -0.2342 7.4959 5.9671

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 5.9671
21/10/08 6.2013
21/10/07 6.2664
21/10/06 6.3673
21/10/05 6.4118
21/10/04 6.5142
21/09/30 6.5368
21/09/29 6.5310
21/09/28 6.5583
21/09/27 6.5547
日期 淨值
21/09/24 6.5771
21/09/23 6.5704
21/09/17 6.5974
21/09/16 6.6294
21/09/15 6.6752
21/09/14 6.7337
21/09/13 6.7835
21/09/10 6.7828
21/09/09 6.7819
21/09/08 6.7783
日期 淨值
21/09/07 6.7758
21/09/06 6.7771
21/09/03 6.7922
21/09/02 6.8091
21/09/01 6.8195
21/08/31 6.8286
21/08/30 6.8237
21/08/27 6.8090
21/08/26 6.8080
21/08/25 6.7942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.24 -12.07 -13.48 -14.40 -12.07 -13.48 -11.58

基本資料

成立日期 2012/04/17 基金代碼 ACJS33
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 4.21億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網