晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.0632 0.0112 7.2447 4.756

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.0632
22/05/23 5.0520
22/05/20 5.0435
22/05/19 5.0487
22/05/18 5.0590
22/05/17 5.0921
22/05/13 5.1363
22/05/12 5.1515
22/05/11 5.1688
22/05/10 5.1805
日期 淨值
22/05/09 5.2079
22/05/06 5.1931
22/05/05 5.1750
22/05/04 5.1751
22/04/29 5.1622
22/04/28 5.1603
22/04/27 5.1335
22/04/26 5.1307
22/04/25 5.1383
22/04/22 5.1383
日期 淨值
22/04/21 5.1305
22/04/20 5.1437
22/04/19 5.1412
22/04/18 5.1656
22/04/14 5.1271
22/04/13 5.1349
22/04/12 5.1423
22/04/11 5.1376
22/04/08 5.1514
22/04/07 5.1450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 -1.05 -5.03 -13.32 -1.05 -5.03 -0.97

基本資料

成立日期 2012/04/17 基金代碼 ACJS33
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網