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基金名稱:

日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.2299 0.0142 8.415 6.6353

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.2299
20/05/29 7.2157
20/05/28 7.2259
20/05/27 7.2273
20/05/26 7.2157
20/05/22 7.2081
20/05/21 7.2219
20/05/20 7.1921
20/05/19 7.1961
20/05/18 7.1569
日期 淨值
20/05/15 7.1907
20/05/14 7.1763
20/05/13 7.1663
20/05/12 7.1672
20/05/11 7.1417
20/05/08 7.1028
20/05/06 7.0898
20/05/05 7.0792
20/05/04 7.0773
20/04/30 7.0779
日期 淨值
20/04/29 7.0846
20/04/28 7.0898
20/04/27 7.0832
20/04/24 7.0853
20/04/23 7.0866
20/04/22 7.0888
20/04/21 7.1309
20/04/20 7.1654
20/04/17 7.1274
20/04/16 7.1460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.86 0.27 -3.66 -6.05 0.27 -3.66 2.67

基本資料

成立日期 2012/04/17 基金代碼 ACJS33
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 5.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網