晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.2496 -0.0097 9.9771 10.0084

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.2496
22/05/19 9.2593
22/05/18 9.2780
22/05/17 9.2920
22/05/13 9.3727
22/05/12 9.4004
22/05/11 9.4321
22/05/10 9.4534
22/05/09 9.5034
22/05/06 9.4764
日期 淨值
22/05/05 9.4432
22/05/04 9.4434
22/04/29 9.4199
22/04/28 9.4165
22/04/27 9.3675
22/04/26 9.3625
22/04/25 9.3763
22/04/22 9.3763
22/04/21 9.3622
22/04/20 9.3862
日期 淨值
22/04/19 9.3816
22/04/18 9.3791
22/04/14 9.3093
22/04/13 9.3233
22/04/12 9.3368
22/04/11 9.3282
22/04/08 9.3533
22/04/07 9.3417
22/04/06 9.3302
22/04/01 9.2706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.98 -0.73 -4.80 -13.49 -0.73 -4.80 -1.46

基本資料

成立日期 2012/04/17 基金代碼 ACJS32
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網