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基金名稱:

日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.7378 0.0483 12.944 10.6752

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.7378
20/05/20 11.6895
20/05/19 11.6960
20/05/18 11.6322
20/05/15 11.6278
20/05/14 11.6044
20/05/13 11.5883
20/05/12 11.5898
20/05/11 11.5486
20/05/08 11.4857
日期 淨值
20/05/06 11.4646
20/05/05 11.4474
20/05/04 11.4444
20/04/30 11.4454
20/04/29 11.4562
20/04/28 11.4646
20/04/27 11.4539
20/04/24 11.4574
20/04/23 11.4595
20/04/22 11.4631
日期 淨值
20/04/21 11.5312
20/04/20 11.5869
20/04/17 11.5254
20/04/16 11.4968
20/04/15 11.4513
20/04/14 11.3760
20/04/13 11.2026
20/04/09 11.1802
20/04/08 11.0672
20/04/07 11.0499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 0.46 -3.67 -6.02 0.46 -3.67 1.79

基本資料

成立日期 2012/04/17 基金代碼 ACJS32
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 4.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網