晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 10.5137 -0.4126 12.6253 10.5137

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 10.5137
21/10/08 10.9263
21/10/07 11.0411
21/10/06 11.2187
21/10/05 11.2972
21/10/04 11.4776
21/09/30 11.5174
21/09/29 11.5072
21/09/28 11.5554
21/09/27 11.5490
日期 淨值
21/09/24 11.5885
21/09/23 11.5766
21/09/17 11.6242
21/09/16 11.6806
21/09/15 11.7612
21/09/14 11.8644
21/09/13 11.8924
21/09/10 11.8912
21/09/09 11.8896
21/09/08 11.8833
日期 淨值
21/09/07 11.8789
21/09/06 11.8812
21/09/03 11.9077
21/09/02 11.9373
21/09/01 11.9555
21/08/31 11.9715
21/08/30 11.9629
21/08/27 11.9370
21/08/26 11.9353
21/08/25 11.9111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.24 -12.07 -13.48 -14.40 -12.07 -13.48 -11.58

基本資料

成立日期 2012/04/17 基金代碼 ACJS32
投信公司 日盛投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.61億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網