晴時多雲

基金名稱:日盛中國內需動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.83 0.03 9.96 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.8300
20/12/02 13.8000
20/12/01 13.8700
20/11/30 13.5800
20/11/27 13.6800
20/11/26 13.6100
20/11/25 13.6000
20/11/24 13.8400
20/11/23 13.9300
20/11/20 13.8900
日期 淨值
20/11/19 13.8100
20/11/18 13.7700
20/11/17 13.9200
20/11/16 13.9300
20/11/13 13.8500
20/11/12 13.9000
20/11/11 13.8200
20/11/10 14.1200
20/11/09 14.4000
20/11/06 14.0500
日期 淨值
20/11/05 13.9900
20/11/04 13.6600
20/11/03 13.4900
20/11/02 13.4000
20/10/30 13.2100
20/10/29 13.4100
20/10/28 13.3000
20/10/27 13.0400
20/10/26 12.9600
20/10/23 13.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.52 5.79 12.17 23.91 5.79 12.17 2.52

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACJS31
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 澳洲| 北美洲| 新加坡 基金規模 2.25億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭慧文
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網