晴時多雲

基金名稱:日盛中國內需動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.71 0 16.78 11.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.7100
21/10/20 12.7100
21/10/19 12.7100
21/10/18 12.5600
21/10/15 12.7000
21/10/14 12.5000
21/10/13 12.5800
21/10/12 12.3100
21/10/08 12.4700
21/09/30 12.3400
日期 淨值
21/09/29 12.1700
21/09/28 12.2200
21/09/27 12.2700
21/09/24 12.0800
21/09/23 11.9800
21/09/22 12.0000
21/09/17 12.1200
21/09/16 11.9300
21/09/15 12.0900
21/09/14 12.2100
日期 淨值
21/09/13 12.1900
21/09/10 12.2500
21/09/09 12.1400
21/09/08 12.1500
21/09/07 12.2700
21/09/06 12.1700
21/09/03 11.8900
21/09/02 11.9300
21/09/01 11.9700
21/08/31 11.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.24 1.04 -4.41 -8.95 1.04 -4.41 4.87

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACJS31
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 澳洲| 北美洲| 新加坡 基金規模 1.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網