晴時多雲

基金名稱:日盛中國內需動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 14.04 0.03 16.78 11.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 14.0400
21/06/16 14.0100
21/06/15 14.2100
21/06/11 14.3100
21/06/10 14.3900
21/06/09 14.2700
21/06/08 14.1900
21/06/07 14.3700
21/06/04 14.3900
21/06/03 14.3400
日期 淨值
21/06/02 14.5100
21/06/01 14.6200
21/05/31 14.5600
21/05/28 14.5100
21/05/27 14.5900
21/05/26 14.5300
21/05/25 14.5600
21/05/24 14.1700
21/05/21 14.0900
21/05/18 14.2300
日期 淨值
21/05/17 14.2500
21/05/14 13.9800
21/05/13 13.8000
21/05/12 13.9900
21/05/11 13.9100
21/05/10 13.8100
21/05/07 13.8800
21/05/06 14.1300
21/04/29 14.4400
21/04/28 14.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -1.70 -5.13 3.45 -1.70 -5.13 -1.47

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACJS31
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 澳洲| 北美洲| 新加坡 基金規模 2.03億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃昱仁
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網