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基金名稱:

日盛中國內需動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.25 -0.02 9.96 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2500
20/05/27 10.2700
20/05/26 10.3500
20/05/25 10.2100
20/05/22 10.1900
20/05/21 10.4700
20/05/20 10.5700
20/05/19 10.6200
20/05/18 10.4700
20/05/15 10.4800
日期 淨值
20/05/14 10.5100
20/05/13 10.5800
20/05/12 10.5600
20/05/11 10.5000
20/05/08 10.5600
20/05/07 10.4400
20/05/06 10.4400
20/04/30 10.3700
20/04/29 10.2700
20/04/28 10.3000
日期 淨值
20/04/27 10.2000
20/04/24 10.1200
20/04/23 10.1800
20/04/22 10.2100
20/04/21 10.1000
20/04/20 10.2400
20/04/17 10.2000
20/04/16 10.1100
20/04/15 10.0500
20/04/14 10.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -0.13 -1.07 2.48 -0.13 -1.07 -0.49

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACJS31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 澳洲| 北美洲| 新加坡 基金規模 2.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 鄭慧文
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網