晴時多雲

基金名稱:日盛中國內需動力基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.44 0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.4400
22/05/24 9.4000
22/05/23 9.6200
22/05/20 9.6800
22/05/19 9.4600
22/05/18 9.4300
22/05/17 9.4500
22/05/16 9.2300
22/05/13 9.3000
22/05/12 9.1800
日期 淨值
22/05/11 9.2600
22/05/10 9.1400
22/05/09 9.0700
22/05/06 9.1100
22/05/05 9.4100
22/04/29 9.5300
22/04/28 9.3200
22/04/27 9.2700
22/04/26 9.0600
22/04/25 9.0400
日期 淨值
22/04/22 9.4100
22/04/21 9.3900
22/04/20 9.6500
22/04/19 9.9100
22/04/18 10.0000
22/04/15 10.0700
22/04/14 10.1200
22/04/13 10.0100
22/04/12 10.1300
22/04/11 10.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.31 -5.86 -14.34 -21.51 -5.86 -14.34 4.42

基本資料

成立日期 2011/08/05 基金代碼 ACJS31
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 大陸| 香港| 澳洲| 北美洲| 新加坡 基金規模 1.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李長昇
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網