晴時多雲

基金名稱:日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 14.62 -0.12 17.98 14.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 14.6200
22/05/23 14.7400
22/05/20 14.6300
22/05/19 14.6700
22/05/18 14.7300
22/05/17 15.0600
22/05/16 14.9700
22/05/13 14.9700
22/05/12 14.7500
22/05/11 14.8100
日期 淨值
22/05/10 14.9000
22/05/09 14.9100
22/05/06 15.1900
22/05/05 15.2400
22/05/04 15.5600
22/05/03 15.3100
22/04/29 15.3400
22/04/28 15.6400
22/04/27 15.3300
22/04/26 15.2700
日期 淨值
22/04/25 15.5200
22/04/22 15.5800
22/04/21 15.8900
22/04/20 16.1000
22/04/19 16.0300
22/04/18 15.8300
22/04/14 15.8600
22/04/13 16.1300
22/04/12 15.9300
22/04/11 15.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.72 -7.88 -10.85 -9.79 -7.88 -10.85 -6.16

基本資料

成立日期 2008/01/17 基金代碼 ACJS26
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝仁華
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網