基金名稱：

日盛全球抗暖化基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	11.07	0.03	9.94	10.02

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	11.0700
20/05/21	11.0400
20/05/20	11.1400
20/05/19	10.9600
20/05/18	11.0000
20/05/15	10.7800
20/05/14	10.7600
20/05/13	10.6400
20/05/12	10.7700
20/05/11	10.9500

日期	淨值
20/05/08	10.9200
20/05/07	10.8500
20/05/06	10.7300
20/05/05	10.7400
20/05/04	10.6500
20/04/30	10.8400
20/04/29	10.9500
20/04/28	10.7200
20/04/27	10.7300
20/04/24	10.5900

日期	淨值
20/04/23	10.5000
20/04/22	10.5400
20/04/21	10.2900
20/04/20	10.5700
20/04/17	10.7100
20/04/16	10.4900
20/04/15	10.4000
20/04/14	10.6000
20/04/13	10.3300
20/04/09	10.3900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
2.14	5.71	-0.39	-1.23	5.71	-0.39	5.03

基本資料

成立日期	2008/01/17	基金代碼	ACJS26
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	2.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	日盛投信	基金經理人	馮紹榮
配息頻率		保管銀行	台新銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」