晴時多雲

基金名稱:日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 20.66 -0.35 21.01 16.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 20.6600
25/02/06 21.0100
25/02/05 20.9200
25/02/04 20.7300
25/02/03 20.4200
25/01/22 20.8800
25/01/21 20.6200
25/01/17 20.4900
25/01/16 20.1900
25/01/15 20.2600
日期 淨值
25/01/14 19.7700
25/01/13 19.9200
25/01/10 19.9300
25/01/08 20.0900
25/01/07 20.0800
25/01/06 20.4800
25/01/03 20.2500
25/01/02 19.8200
24/12/31 19.7900
24/12/30 19.9500
日期 淨值
24/12/27 20.2000
24/12/26 20.4300
24/12/24 20.4000
24/12/23 20.1300
24/12/20 19.8800
24/12/19 19.8400
24/12/18 19.8800
24/12/17 20.5100
24/12/16 20.5900
24/12/13 20.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 4.40 9.84 10.65 4.40 9.84 2.89

基本資料

成立日期 2008/01/17 基金代碼 ACJS26
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.24億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭智偉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網