基金名稱:日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 20.66 | -0.35 | 21.01 | 16.76 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 20.6600 |
25/02/06 | 21.0100 |
25/02/05 | 20.9200 |
25/02/04 | 20.7300 |
25/02/03 | 20.4200 |
25/01/22 | 20.8800 |
25/01/21 | 20.6200 |
25/01/17 | 20.4900 |
25/01/16 | 20.1900 |
25/01/15 | 20.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 19.7700 |
25/01/13 | 19.9200 |
25/01/10 | 19.9300 |
25/01/08 | 20.0900 |
25/01/07 | 20.0800 |
25/01/06 | 20.4800 |
25/01/03 | 20.2500 |
25/01/02 | 19.8200 |
24/12/31 | 19.7900 |
24/12/30 | 19.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 20.2000 |
24/12/26 | 20.4300 |
24/12/24 | 20.4000 |
24/12/23 | 20.1300 |
24/12/20 | 19.8800 |
24/12/19 | 19.8400 |
24/12/18 | 19.8800 |
24/12/17 | 20.5100 |
24/12/16 | 20.5900 |
24/12/13 | 20.2200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.89 | 4.40 | 9.84 | 10.65 | 4.40 | 9.84 | 2.89 |
基本資料
成立日期 | 2008/01/17 | 基金代碼 | ACJS26 |
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投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.24億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭智偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」