晴時多雲

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基金名稱:

日盛全球抗暖化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.07 0.03 9.94 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.0700
20/05/21 11.0400
20/05/20 11.1400
20/05/19 10.9600
20/05/18 11.0000
20/05/15 10.7800
20/05/14 10.7600
20/05/13 10.6400
20/05/12 10.7700
20/05/11 10.9500
日期 淨值
20/05/08 10.9200
20/05/07 10.8500
20/05/06 10.7300
20/05/05 10.7400
20/05/04 10.6500
20/04/30 10.8400
20/04/29 10.9500
20/04/28 10.7200
20/04/27 10.7300
20/04/24 10.5900
日期 淨值
20/04/23 10.5000
20/04/22 10.5400
20/04/21 10.2900
20/04/20 10.5700
20/04/17 10.7100
20/04/16 10.4900
20/04/15 10.4000
20/04/14 10.6000
20/04/13 10.3300
20/04/09 10.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 5.71 -0.39 -1.23 5.71 -0.39 5.03

基本資料

成立日期 2008/01/17 基金代碼 ACJS26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網