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基金名稱：日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 14.62 | -0.12 | 17.98 | 14.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 14.6200 |
| 22/05/23 | 14.7400 |
| 22/05/20 | 14.6300 |
| 22/05/19 | 14.6700 |
| 22/05/18 | 14.7300 |
| 22/05/17 | 15.0600 |
| 22/05/16 | 14.9700 |
| 22/05/13 | 14.9700 |
| 22/05/12 | 14.7500 |
| 22/05/11 | 14.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 14.9000 |
| 22/05/09 | 14.9100 |
| 22/05/06 | 15.1900 |
| 22/05/05 | 15.2400 |
| 22/05/04 | 15.5600 |
| 22/05/03 | 15.3100 |
| 22/04/29 | 15.3400 |
| 22/04/28 | 15.6400 |
| 22/04/27 | 15.3300 |
| 22/04/26 | 15.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 15.5200 |
| 22/04/22 | 15.5800 |
| 22/04/21 | 15.8900 |
| 22/04/20 | 16.1000 |
| 22/04/19 | 16.0300 |
| 22/04/18 | 15.8300 |
| 22/04/14 | 15.8600 |
| 22/04/13 | 16.1300 |
| 22/04/12 | 15.9300 |
| 22/04/11 | 15.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.72 | -7.88 | -10.85 | -9.79 | -7.88 | -10.85 | -6.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/01/17 | 基金代碼 | ACJS26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝仁華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」