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基金名稱：日盛全球抗暖化基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 16.44 | 0.09 | 16.73 | 12.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 16.4400 |
| 21/10/15 | 16.3500 |
| 21/10/14 | 16.2500 |
| 21/10/13 | 15.9800 |
| 21/10/12 | 15.9300 |
| 21/10/08 | 15.9600 |
| 21/10/07 | 16.0000 |
| 21/10/06 | 15.8100 |
| 21/10/05 | 15.7000 |
| 21/10/04 | 15.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 15.7900 |
| 21/09/30 | 15.7800 |
| 21/09/29 | 15.8200 |
| 21/09/28 | 15.8600 |
| 21/09/27 | 16.3000 |
| 21/09/24 | 16.4700 |
| 21/09/23 | 16.4700 |
| 21/09/22 | 16.3700 |
| 21/09/17 | 16.4700 |
| 21/09/16 | 16.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 16.5800 |
| 21/09/14 | 16.5400 |
| 21/09/13 | 16.5000 |
| 21/09/10 | 16.5500 |
| 21/09/09 | 16.5900 |
| 21/09/08 | 16.6400 |
| 21/09/07 | 16.6800 |
| 21/09/03 | 16.7300 |
| 21/09/02 | 16.6800 |
| 21/09/01 | 16.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.21 | 2.25 | 5.86 | 11.15 | 2.25 | 5.86 | -0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/01/17 | 基金代碼 | ACJS26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.13億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李坤憲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」