晴時多雲

基金名稱:日盛全球抗暖化基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.44 0.09 16.73 12.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.4400
21/10/15 16.3500
21/10/14 16.2500
21/10/13 15.9800
21/10/12 15.9300
21/10/08 15.9600
21/10/07 16.0000
21/10/06 15.8100
21/10/05 15.7000
21/10/04 15.5000
日期 淨值
21/10/01 15.7900
21/09/30 15.7800
21/09/29 15.8200
21/09/28 15.8600
21/09/27 16.3000
21/09/24 16.4700
21/09/23 16.4700
21/09/22 16.3700
21/09/17 16.4700
21/09/16 16.5900
日期 淨值
21/09/15 16.5800
21/09/14 16.5400
21/09/13 16.5000
21/09/10 16.5500
21/09/09 16.5900
21/09/08 16.6400
21/09/07 16.6800
21/09/03 16.7300
21/09/02 16.6800
21/09/01 16.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.21 2.25 5.86 11.15 2.25 5.86 -0.18

基本資料

成立日期 2008/01/17 基金代碼 ACJS26
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網