晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.85 -0.09 9.66 7.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.8500
22/05/23 7.9400
22/05/20 7.9900
22/05/19 7.9000
22/05/18 7.9600
22/05/17 7.9100
22/05/16 7.8100
22/05/13 7.7900
22/05/12 7.7200
22/05/11 7.8300
日期 淨值
22/05/10 7.8500
22/05/09 7.8100
22/05/06 7.9300
22/05/05 8.0900
22/04/29 8.0900
22/04/28 8.0100
22/04/27 7.9800
22/04/26 7.9300
22/04/25 7.9500
22/04/22 8.2000
日期 淨值
22/04/21 8.2800
22/04/20 8.2800
22/04/19 8.2900
22/04/18 8.3100
22/04/15 8.3700
22/04/14 8.4500
22/04/13 8.4200
22/04/12 8.4000
22/04/11 8.3400
22/04/08 8.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.15 -8.40 -12.72 -13.71 -8.40 -12.72 -4.27

基本資料

成立日期 2007/08/09 基金代碼 ACJS24
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 2.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網