晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.13 -0.34 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.1300
21/04/29 9.4700
21/04/28 9.3900
21/04/27 9.3200
21/04/26 9.3300
21/04/23 9.3900
21/04/22 9.3000
21/04/21 9.2900
21/04/20 9.3400
21/04/19 9.3400
日期 淨值
21/04/16 9.2700
21/04/15 9.2300
21/04/14 9.2000
21/04/13 9.1500
21/04/12 9.1100
21/04/09 9.2400
21/04/08 9.3300
21/04/07 9.3100
21/04/06 9.3500
21/04/01 9.3400
日期 淨值
21/03/31 9.2400
21/03/30 9.3000
21/03/29 9.2500
21/03/26 9.2700
21/03/25 9.1000
21/03/24 9.1100
21/03/23 9.2400
21/03/22 9.2700
21/03/19 9.2900
21/03/18 9.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -4.78 -2.76 7.96 -4.78 -2.76 -2.35

基本資料

成立日期 2007/08/09 基金代碼 ACJS24
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 2.92億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭慧文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網