晴時多雲

基金名稱:日盛亞洲機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.34 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.3400
21/10/19 9.3500
21/10/18 9.2100
21/10/15 9.2500
21/10/14 9.1100
21/10/13 9.0900
21/10/12 9.0800
21/10/08 9.1300
21/09/30 9.0800
21/09/29 9.0300
日期 淨值
21/09/28 9.1400
21/09/27 9.1800
21/09/24 9.1300
21/09/23 9.0600
21/09/22 9.0000
21/09/17 9.1600
21/09/16 9.0600
21/09/15 9.0900
21/09/14 9.1600
21/09/13 9.1300
日期 淨值
21/09/10 9.2100
21/09/09 9.1300
21/09/08 9.1200
21/09/07 9.2400
21/09/06 9.2200
21/09/03 9.1100
21/09/02 9.0400
21/09/01 9.0600
21/08/31 9.0100
21/08/30 9.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 3.01 2.43 1.35 3.01 2.43 1.97

基本資料

成立日期 2007/08/09 基金代碼 ACJS24
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡| 越南 基金規模 2.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網