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基金名稱：富邦全球關鍵半導體基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 17.61 | -1.04 | 9.89 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 17.6100 |
| 26/03/02 | 18.6500 |
| 26/02/25 | 18.7700 |
| 26/02/24 | 18.3300 |
| 26/02/23 | 17.9900 |
| 26/02/11 | 17.4600 |
| 26/02/10 | 17.4200 |
| 26/02/06 | 17.2300 |
| 26/02/05 | 16.4700 |
| 26/02/04 | 16.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 17.0500 |
| 26/02/02 | 16.9500 |
| 26/01/30 | 16.6800 |
| 26/01/29 | 17.0200 |
| 26/01/27 | 17.0900 |
| 26/01/23 | 16.6000 |
| 26/01/22 | 16.8200 |
| 26/01/20 | 16.3500 |
| 26/01/16 | 16.4300 |
| 26/01/15 | 16.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 16.1700 |
| 26/01/13 | 16.4300 |
| 26/01/12 | 16.1400 |
| 26/01/09 | 15.9500 |
| 26/01/08 | 15.5900 |
| 26/01/07 | 16.1400 |
| 26/01/06 | 16.0600 |
| 26/01/02 | 15.8900 |
| 25/12/31 | 15.5700 |
| 25/12/30 | 15.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.05 | 9.94 | 20.02 | 46.25 | 9.94 | 20.02 | 3.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/07/08 | 基金代碼 | ACJS108 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王威傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」