晴時多雲

基金名稱:日盛全球關鍵半導體基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.39 -0.17 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.3900
25/02/06 11.5600
25/02/05 11.5900
25/02/04 11.2900
25/02/03 10.9700
25/01/22 12.1100
25/01/21 11.8800
25/01/17 11.7000
25/01/16 11.3700
25/01/15 11.3000
日期 淨值
25/01/14 10.9900
25/01/13 10.9400
25/01/10 11.1800
25/01/08 11.2800
25/01/07 11.4000
25/01/06 11.8300
25/01/03 11.6200
25/01/02 11.2500
24/12/31 11.1100
24/12/30 11.2700
日期 淨值
24/12/27 11.4500
24/12/26 11.6900
24/12/24 11.6200
24/12/23 11.4400
24/12/20 11.3600
24/12/19 11.0700
24/12/18 11.0000
24/12/17 11.4500
24/12/16 11.7700
24/12/13 11.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 1.49 9.76 1.49 9.76 -0.09

基本資料

成立日期 2024/07/08 基金代碼 ACJS108
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳學林
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網