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基金名稱：富邦全球關鍵半導體基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 14.99 | 0.14 | 9.97 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 14.9900 |
| 25/12/04 | 14.8500 |
| 25/12/02 | 14.6700 |
| 25/12/01 | 14.6800 |
| 25/11/26 | 14.4300 |
| 25/11/24 | 13.9700 |
| 25/11/21 | 13.1600 |
| 25/11/20 | 13.1700 |
| 25/11/19 | 13.6500 |
| 25/11/18 | 13.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 13.7800 |
| 25/11/14 | 13.7400 |
| 25/11/13 | 13.6800 |
| 25/11/12 | 14.3000 |
| 25/11/11 | 14.3300 |
| 25/11/10 | 14.6900 |
| 25/11/06 | 14.3300 |
| 25/11/05 | 14.3000 |
| 25/11/04 | 13.9400 |
| 25/10/31 | 14.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 14.1300 |
| 25/10/28 | 13.7900 |
| 25/10/27 | 13.6200 |
| 25/10/22 | 12.7900 |
| 25/10/20 | 13.0800 |
| 25/10/16 | 12.9900 |
| 25/10/15 | 12.7400 |
| 25/10/14 | 12.4600 |
| 25/10/13 | 12.9900 |
| 25/10/09 | 13.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 39.36 | 17.28 | 31.40 | 38.80 | 17.28 | 31.40 | 4.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/07/08 | 基金代碼 | ACJS107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.27億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王威傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」