晴時多雲

基金名稱:日盛全球關鍵半導體基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.31 -0.01 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.3100
25/02/12 11.3200
25/02/11 11.3100
25/02/10 11.5500
25/02/07 11.4900
25/02/06 11.6800
25/02/05 11.7200
25/02/04 11.4700
25/02/03 11.1300
25/01/22 12.2200
日期 淨值
25/01/21 11.9800
25/01/17 11.8500
25/01/16 11.5200
25/01/15 11.5000
25/01/14 11.1500
25/01/13 11.1600
25/01/10 11.3500
25/01/08 11.4100
25/01/07 11.4900
25/01/06 11.9600
日期 淨值
25/01/03 11.7700
25/01/02 11.3800
24/12/31 11.2100
24/12/30 11.3400
24/12/27 11.5300
24/12/26 11.7700
24/12/24 11.6800
24/12/23 11.5100
24/12/20 11.4300
24/12/19 11.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.74 8.27 1.74 8.27 1.34

基本資料

成立日期 2024/07/08 基金代碼 ACJS107
投信公司 日盛投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 19.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳學林
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網