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基金名稱：富邦全球關鍵半導體基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 23.72 | -1.09 | 9.97 | 10.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 23.7200 |
| 26/05/14 | 24.8100 |
| 26/05/13 | 24.7900 |
| 26/05/12 | 24.4200 |
| 26/05/11 | 25.0300 |
| 26/05/08 | 24.0600 |
| 26/05/07 | 23.3200 |
| 26/05/06 | 23.9600 |
| 26/05/05 | 23.2300 |
| 26/05/04 | 22.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 22.2200 |
| 26/04/29 | 21.3300 |
| 26/04/28 | 20.9900 |
| 26/04/24 | 21.9500 |
| 26/04/23 | 21.4000 |
| 26/04/22 | 21.4500 |
| 26/04/21 | 20.9400 |
| 26/04/20 | 20.9800 |
| 26/04/17 | 21.0400 |
| 26/04/16 | 20.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 20.1900 |
| 26/04/14 | 20.3500 |
| 26/04/13 | 20.2200 |
| 26/04/10 | 19.8700 |
| 26/04/09 | 19.5400 |
| 26/04/08 | 19.4500 |
| 26/04/07 | 18.1900 |
| 26/04/02 | 17.9000 |
| 26/04/01 | 17.6500 |
| 26/03/31 | 16.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 36.81 | 32.65 | 47.30 | 81.81 | 32.65 | 47.30 | 17.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/07/08 | 基金代碼 | ACJS107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.18億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王威傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」