晴時多雲

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基金名稱:

摩根新絲路基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.12 0.12 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.1200
20/06/02 9.0000
20/06/01 8.8700
20/05/29 8.6900
20/05/28 8.6300
20/05/27 8.6300
20/05/26 8.6200
20/05/25 8.5100
20/05/22 8.4600
20/05/21 8.7200
日期 淨值
20/05/20 8.7800
20/05/19 8.7300
20/05/18 8.6000
20/05/15 8.5100
20/05/14 8.5000
20/05/13 8.5800
20/05/12 8.5900
20/05/11 8.6300
20/05/08 8.5900
20/05/07 8.4700
日期 淨值
20/05/06 8.4400
20/05/05 8.3900
20/05/04 8.3200
20/04/29 8.6600
20/04/28 8.5300
20/04/27 8.4900
20/04/24 8.3700
20/04/23 8.4700
20/04/22 8.4300
20/04/21 8.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 5.97 0.15 -0.66 5.97 0.15 5.31

基本資料

成立日期 2008/01/25 基金代碼 ACJF99
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 7.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網