晴時多雲

基金名稱:摩根新絲路基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.44 -0.15 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.4400
22/05/18 8.5900
22/05/17 8.5800
22/05/16 8.3900
22/05/13 8.3900
22/05/12 8.2800
22/05/11 8.4200
22/05/10 8.3700
22/05/06 8.5300
22/05/05 8.7400
日期 淨值
22/05/04 8.7200
22/05/03 8.7700
22/04/29 8.7800
22/04/28 8.5800
22/04/27 8.4600
22/04/26 8.4600
22/04/25 8.4700
22/04/22 8.7200
22/04/21 8.7400
22/04/20 8.8300
日期 淨值
22/04/19 8.8700
22/04/14 8.9800
22/04/13 8.8600
22/04/12 8.8200
22/04/11 8.8100
22/04/08 8.9600
22/04/07 8.9300
22/04/06 9.0300
22/04/01 8.9400
22/03/31 8.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.35 -7.94 -12.92 -17.49 -7.94 -12.92 -4.85

基本資料

成立日期 2008/01/25 基金代碼 ACJF99
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 5.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網