晴時多雲

基金名稱:摩根新絲路基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.82 0.08 9.92 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.8200
21/10/18 10.7400
21/10/15 10.7600
21/10/12 10.5600
21/10/08 10.5800
21/10/07 10.5000
21/10/06 10.2800
21/10/05 10.3500
21/10/04 10.3200
21/09/30 10.4500
日期 淨值
21/09/29 10.4300
21/09/28 10.5200
21/09/27 10.4600
21/09/24 10.4900
21/09/23 10.5700
21/09/17 10.6200
21/09/16 10.5900
21/09/15 10.7200
21/09/14 10.8000
21/09/13 10.8700
日期 淨值
21/09/10 10.9300
21/09/09 10.8300
21/09/08 10.9800
21/09/07 11.0100
21/09/06 10.9800
21/09/03 10.9200
21/09/02 10.9100
21/09/01 10.8400
21/08/31 10.8100
21/08/30 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 1.66 -1.14 -1.70 1.66 -1.14 1.88

基本資料

成立日期 2008/01/25 基金代碼 ACJF99
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 6.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網