晴時多雲

基金名稱:摩根全球發現基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/19 12.1 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/19 12.1000
18/10/18 12.1000
18/10/17 12.0700
18/10/16 12.1000
18/10/15 12.1100
18/10/12 12.1000
18/10/11 12.1700
18/10/09 12.5900
18/10/08 12.6100
18/10/05 12.6500
日期 淨值
18/10/04 12.7200
18/10/03 12.8100
18/10/02 12.8000
18/10/01 12.8000
18/09/28 12.7900
18/09/26 12.9100
18/09/21 12.9900
18/09/19 12.8700
18/09/17 12.7300
18/09/13 12.7200
日期 淨值
18/09/11 12.6000
18/09/07 12.5300
18/09/05 12.6400
18/08/31 12.8000
18/08/30 12.8400
18/08/28 12.9300
18/08/27 12.9200
18/08/24 12.8100
18/08/23 12.7300
18/08/22 12.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.09 -5.02 -4.02 -3.75 -5.02 -4.02 -5.98

基本資料

成立日期 2007/04/03 基金代碼 ACJF97
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.34億元(台幣)(2018/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.65 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網