基金名稱:摩根全球發現基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/10/19 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/10/19 | 12.1000 |
18/10/18 | 12.1000 |
18/10/17 | 12.0700 |
18/10/16 | 12.1000 |
18/10/15 | 12.1100 |
18/10/12 | 12.1000 |
18/10/11 | 12.1700 |
18/10/09 | 12.5900 |
18/10/08 | 12.6100 |
18/10/05 | 12.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/10/04 | 12.7200 |
18/10/03 | 12.8100 |
18/10/02 | 12.8000 |
18/10/01 | 12.8000 |
18/09/28 | 12.7900 |
18/09/26 | 12.9100 |
18/09/21 | 12.9900 |
18/09/19 | 12.8700 |
18/09/17 | 12.7300 |
18/09/13 | 12.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/09/11 | 12.6000 |
18/09/07 | 12.5300 |
18/09/05 | 12.6400 |
18/08/31 | 12.8000 |
18/08/30 | 12.8400 |
18/08/28 | 12.9300 |
18/08/27 | 12.9200 |
18/08/24 | 12.8100 |
18/08/23 | 12.7300 |
18/08/22 | 12.7400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.09 | -5.02 | -4.02 | -3.75 | -5.02 | -4.02 | -5.98 |
基本資料
成立日期 | 2007/04/03 | 基金代碼 | ACJF97 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.34億元(台幣)(2018/09/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.65 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」