晴時多雲

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基金名稱:

摩根新興35基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.24 0 15.15 10.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.2400
20/05/27 12.2400
20/05/26 12.1900
20/05/25 11.9900
20/05/22 11.8700
20/05/21 12.2000
20/05/20 12.2000
20/05/19 12.0800
20/05/18 11.9300
20/05/15 11.7500
日期 淨值
20/05/14 11.7600
20/05/13 11.8600
20/05/12 11.9100
20/05/11 11.9500
20/05/08 11.9400
20/05/07 11.7700
20/05/06 11.7700
20/05/05 11.7400
20/05/04 11.6400
20/04/30 12.0700
日期 淨值
20/04/29 12.0900
20/04/28 11.8700
20/04/27 11.7400
20/04/24 11.5500
20/04/23 11.7500
20/04/22 11.7200
20/04/21 11.5600
20/04/20 11.8500
20/04/17 11.8600
20/04/16 11.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 0.64 -7.70 -8.57 0.64 -7.70 3.12

基本資料

成立日期 2006/07/25 基金代碼 ACJF96
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 35.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.31
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網