晴時多雲

基金名稱:摩根新興35基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.55 0.2 17.58 12.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.5500
22/05/19 13.3500
22/05/18 13.5300
22/05/17 13.5600
22/05/16 13.2500
22/05/13 13.2100
22/05/12 12.9800
22/05/11 13.1700
22/05/10 13.0500
22/05/09 13.1300
日期 淨值
22/05/06 13.3500
22/05/05 13.6200
22/05/04 13.7000
22/05/03 13.7700
22/04/29 13.8100
22/04/28 13.5000
22/04/27 13.3300
22/04/26 13.3500
22/04/25 13.3300
22/04/22 13.6600
日期 淨值
22/04/21 13.8000
22/04/20 13.9400
22/04/19 13.9300
22/04/14 14.1100
22/04/13 14.1400
22/04/12 14.1100
22/04/11 14.0300
22/04/08 14.2100
22/04/07 14.1800
22/04/06 14.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.76 -5.89 -9.80 -13.94 -5.89 -9.80 -2.80

基本資料

成立日期 2006/07/25 基金代碼 ACJF96
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 36.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.31
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網