晴時多雲

基金名稱:摩根新興35基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.43 0.17 19.04 14.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.4300
21/10/14 16.2600
21/10/13 16.2200
21/10/12 16.1700
21/10/08 16.1200
21/10/07 16.0200
21/10/06 15.7300
21/10/05 15.8000
21/10/04 15.7200
21/10/01 15.8900
日期 淨值
21/09/30 15.9500
21/09/29 15.8900
21/09/28 15.9900
21/09/27 16.0500
21/09/24 15.9900
21/09/23 16.0900
21/09/22 15.8800
21/09/17 16.0800
21/09/16 16.0400
21/09/15 16.2000
日期 淨值
21/09/14 16.3200
21/09/13 16.3900
21/09/10 16.4800
21/09/09 16.4000
21/09/08 16.6200
21/09/07 16.6700
21/09/06 16.6500
21/09/03 16.5600
21/09/02 16.6000
21/09/01 16.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 -0.76 -2.39 -1.69 -0.76 -2.39 1.42

基本資料

成立日期 2006/07/25 基金代碼 ACJF96
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 41.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.31
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網