晴時多雲

基金名稱:摩根絕對日本基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 17.99 -0.12 20.13 14.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 17.9900
21/04/28 18.1100
21/04/27 18.0600
21/04/26 18.3100
21/04/23 18.3700
21/04/22 18.5300
21/04/21 18.0900
21/04/20 18.4900
21/04/19 18.8200
21/04/16 18.8100
日期 淨值
21/04/15 18.7600
21/04/14 18.8500
21/04/13 18.7200
21/04/12 18.6200
21/04/09 18.7500
21/04/08 18.6900
21/04/07 18.5300
21/04/06 18.5000
21/04/01 18.5200
21/03/31 18.2700
日期 淨值
21/03/30 18.3500
21/03/29 18.5600
21/03/26 18.3900
21/03/25 18.1300
21/03/24 17.9700
21/03/23 18.1900
21/03/22 18.2500
21/03/19 18.4900
21/03/18 18.5700
21/03/17 18.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.03 -2.68 -4.40 3.84 -2.68 -4.40 -2.76

基本資料

成立日期 2006/04/04 基金代碼 ACJF95
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 日本 基金規模 7.58億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網