晴時多雲

基金名稱:摩根絕對日本基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.84 -0.1 20.94 13.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.8400
22/05/23 13.9400
22/05/20 13.6900
22/05/19 13.6200
22/05/18 13.7600
22/05/17 13.5300
22/05/16 13.5700
22/05/13 13.4300
22/05/12 13.1800
22/05/11 13.1700
日期 淨值
22/05/10 13.1000
22/05/09 13.1400
22/05/06 13.5100
22/04/28 13.5900
22/04/27 13.6900
22/04/26 13.9300
22/04/25 13.8300
22/04/22 13.9100
22/04/21 14.1300
22/04/20 14.1000
日期 淨值
22/04/19 13.9200
22/04/18 14.0400
22/04/15 14.2800
22/04/14 14.4200
22/04/13 14.4300
22/04/12 14.2300
22/04/11 14.4600
22/04/08 14.8100
22/04/07 14.7400
22/04/06 15.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.31 -5.16 -13.67 -19.86 -5.16 -13.67 -0.50

基本資料

成立日期 2006/04/04 基金代碼 ACJF95
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 日本 基金規模 6.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網