晴時多雲

基金名稱:摩根絕對日本基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.8 -0.28 20.94 16.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.8000
21/10/20 19.0800
21/10/19 19.2000
21/10/18 18.9300
21/10/15 19.1900
21/10/14 18.8400
21/10/13 18.6500
21/10/12 18.6200
21/10/08 18.6700
21/10/07 18.3900
日期 淨值
21/10/06 18.3500
21/10/05 18.3500
21/10/04 18.8100
21/10/01 19.0600
21/09/30 19.3400
21/09/29 19.1900
21/09/28 19.7800
21/09/27 20.1800
21/09/24 20.4400
21/09/22 20.2700
日期 淨值
21/09/17 20.7300
21/09/16 20.6000
21/09/15 20.8900
21/09/14 20.9400
21/09/13 20.6800
21/09/10 20.6200
21/09/09 20.1900
21/09/08 20.2600
21/09/07 20.0000
21/09/06 19.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 -1.00 2.03 0.33 -1.00 2.03 -9.31

基本資料

成立日期 2006/04/04 基金代碼 ACJF95
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 日本 基金規模 10.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網