晴時多雲

基金名稱:摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.9374 0.005 9.988 10.0501

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.9374
20/12/02 9.9324
20/12/01 9.8995
20/11/30 9.8323
20/11/27 9.9372
20/11/26 9.9123
20/11/25 9.8811
20/11/24 9.8979
20/11/23 9.8776
20/11/20 9.8361
日期 淨值
20/11/19 9.8340
20/11/18 9.8473
20/11/17 9.8242
20/11/16 9.7946
20/11/13 9.7019
20/11/12 9.7137
20/11/11 9.7244
20/11/10 9.6453
20/11/09 9.6101
20/11/06 9.5564
日期 淨值
20/11/05 9.5200
20/11/04 9.4045
20/11/03 9.3610
20/11/02 9.2627
20/10/30 9.2178
20/10/29 9.3010
20/10/28 9.3516
20/10/27 9.3839
20/10/26 9.4444
20/10/23 9.4445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.55 5.89 7.23 6.95 5.89 7.23 6.16

基本資料

成立日期 2012/03/05 基金代碼 ACJF9301
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 1.64億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網