晴時多雲

基金名稱:摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1146 0.0441 9.9983 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1146
21/10/21 10.0705
21/10/20 10.0860
21/10/19 10.0808
21/10/18 10.0180
21/10/15 10.0186
21/10/14 9.9682
21/10/13 9.9427
21/10/12 9.9237
21/10/08 9.9885
日期 淨值
21/10/07 9.9706
21/10/06 9.9387
21/10/05 9.9686
21/10/04 9.9880
21/10/01 10.0103
21/09/30 10.0513
21/09/29 9.9918
21/09/28 9.9910
21/09/27 10.0241
21/09/24 10.0225
日期 淨值
21/09/23 10.0482
21/09/22 9.9902
21/09/17 10.0924
21/09/16 10.0998
21/09/15 10.1614
21/09/14 10.2179
21/09/13 10.2545
21/09/10 10.2850
21/09/09 10.2377
21/09/08 10.2762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 0.15 -0.43 1.21 0.15 -0.43 1.21

基本資料

成立日期 2012/03/05 基金代碼 ACJF9301
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 1.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網