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基金名稱:

摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.8863 0.0152 9.988 10.0501

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8863
20/05/27 8.8711
20/05/26 8.8719
20/05/25 8.8031
20/05/22 8.7566
20/05/21 8.8843
20/05/20 8.8614
20/05/19 8.8307
20/05/18 8.7246
20/05/15 8.6781
日期 淨值
20/05/14 8.6715
20/05/13 8.7467
20/05/12 8.7181
20/05/11 8.7401
20/05/08 8.6895
20/05/07 8.6682
20/05/06 8.6884
20/05/05 8.6728
20/05/04 8.6309
20/04/30 8.7983
日期 淨值
20/04/29 8.7448
20/04/28 8.7031
20/04/27 8.6765
20/04/24 8.5895
20/04/23 8.6221
20/04/22 8.5951
20/04/21 8.5849
20/04/20 8.6940
20/04/17 8.7454
20/04/16 8.5752

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -0.80 -7.29 -10.27 -0.80 -7.29 2.10

基本資料

成立日期 2012/03/05 基金代碼 ACJF9301
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 1.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 陳敏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網