晴時多雲

基金名稱:摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.4555 0.0297 9.9983 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.4555
21/05/07 10.4258
21/05/06 10.4047
21/05/05 10.3681
21/05/04 10.3619
21/05/03 10.3492
21/04/29 10.4418
21/04/28 10.4127
21/04/27 10.4018
21/04/26 10.4173
日期 淨值
21/04/23 10.4354
21/04/22 10.3977
21/04/21 10.3889
21/04/20 10.4308
21/04/19 10.4317
21/04/16 10.4315
21/04/15 10.4042
21/04/14 10.3790
21/04/13 10.3568
21/04/12 10.3771
日期 淨值
21/04/09 10.4257
21/04/08 10.4642
21/04/07 10.4418
21/04/06 10.5599
21/04/01 10.5077
21/03/31 10.4510
21/03/30 10.4774
21/03/29 10.4823
21/03/26 10.4633
21/03/25 10.4018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.94 3.69 9.96 0.94 3.69 0.29

基本資料

成立日期 2012/03/05 基金代碼 ACJF9301
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 1.77億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網