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基金名稱:

摩根亞太高息平衡基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.1986 0.0208 14.5616 10.6714

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.1986
20/05/27 12.1778
20/05/26 12.1789
20/05/25 12.0845
20/05/22 12.0206
20/05/21 12.1959
20/05/20 12.1645
20/05/19 12.1223
20/05/18 11.9766
20/05/15 11.9129
日期 淨值
20/05/14 11.9038
20/05/13 12.0071
20/05/12 11.9678
20/05/11 11.9980
20/05/08 11.9284
20/05/07 11.8993
20/05/06 11.9270
20/05/05 11.9056
20/05/04 11.8480
20/04/30 12.0778
日期 淨值
20/04/29 12.0044
20/04/28 11.9471
20/04/27 11.9106
20/04/24 11.7913
20/04/23 11.8360
20/04/22 11.7989
20/04/21 11.7849
20/04/20 11.9347
20/04/17 12.0052
20/04/16 11.7715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -0.80 -7.29 -10.27 -0.80 -7.29 2.11

基本資料

成立日期 2005/05/23 基金代碼 ACJF93
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 10.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網