晴時多雲

基金名稱:摩根亞太高息平衡基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 14.5392 -0.0461 15.0945 12.9123

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 14.5392
21/10/26 14.5853
21/10/25 14.5803
21/10/22 14.5982
21/10/21 14.5346
21/10/20 14.5569
21/10/19 14.5473
21/10/18 14.4567
21/10/15 14.4576
21/10/14 14.3858
日期 淨值
21/10/13 14.3490
21/10/12 14.3215
21/10/08 14.4150
21/10/07 14.3893
21/10/06 14.2955
21/10/05 14.3386
21/10/04 14.3665
21/10/01 14.3986
21/09/30 14.4576
21/09/29 14.3719
日期 淨值
21/09/28 14.4257
21/09/27 14.4734
21/09/24 14.4711
21/09/23 14.5083
21/09/22 14.4245
21/09/17 14.5721
21/09/16 14.5828
21/09/15 14.6716
21/09/14 14.7532
21/09/13 14.8061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -0.33 -1.40 0.42 -0.33 -1.40 0.45

基本資料

成立日期 2005/05/23 基金代碼 ACJF93
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 8.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網