晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.46 0.06 22.5 14.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.4600
22/05/18 14.4000
22/05/17 14.9000
22/05/16 14.5900
22/05/13 14.7100
22/05/12 14.1900
22/05/11 14.2100
22/05/10 14.5000
22/05/09 14.4400
22/05/06 15.1000
日期 淨值
22/05/05 15.3600
22/05/04 15.9700
22/05/03 15.7300
22/04/29 15.6300
22/04/28 16.1500
22/04/27 15.5500
22/04/26 15.5000
22/04/25 16.0400
22/04/22 15.9200
22/04/21 16.3800
日期 淨值
22/04/20 16.8400
22/04/19 16.9700
22/04/18 16.5900
22/04/14 16.6100
22/04/13 16.8900
22/04/12 16.6400
22/04/11 16.6900
22/04/08 16.9800
22/04/07 17.1100
22/04/06 17.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.15 -14.84 -21.17 -25.74 -14.84 -21.17 -14.79

基本資料

成立日期 2004/11/12 基金代碼 ACJF92
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 22.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網