晴時多雲

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基金名稱:

摩根全球α基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 16.27 0 19.81 12.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 16.2700
20/05/21 16.2700
20/05/20 16.4100
20/05/19 16.2200
20/05/18 16.2700
20/05/15 15.8500
20/05/14 15.7700
20/05/13 15.7600
20/05/12 16.0300
20/05/11 16.2500
日期 淨值
20/05/08 16.2500
20/05/07 16.0000
20/05/06 15.8800
20/05/05 15.8800
20/05/04 15.7600
20/04/30 16.0800
20/04/29 16.3100
20/04/28 15.9600
20/04/27 15.8800
20/04/24 15.6500
日期 淨值
20/04/23 15.5000
20/04/22 15.4300
20/04/21 15.2100
20/04/20 15.6400
20/04/17 15.8100
20/04/16 15.4400
20/04/15 15.3400
20/04/14 15.7200
20/04/13 15.4000
20/04/09 15.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 4.31 -5.75 -9.05 4.31 -5.75 5.44

基本資料

成立日期 2004/11/12 基金代碼 ACJF92
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 18.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網