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基金名稱：摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 27.71 | -0.04 | 29.03 | 21.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 27.7100 |
| 26/03/04 | 27.7500 |
| 26/03/03 | 27.4800 |
| 26/03/02 | 27.7400 |
| 26/02/26 | 27.9500 |
| 26/02/25 | 28.2200 |
| 26/02/24 | 27.9700 |
| 26/02/23 | 27.7700 |
| 26/02/13 | 27.7100 |
| 26/02/12 | 27.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 28.1800 |
| 26/02/10 | 28.3200 |
| 26/02/09 | 28.2800 |
| 26/02/06 | 28.0400 |
| 26/02/05 | 27.5700 |
| 26/02/04 | 27.8900 |
| 26/02/03 | 28.2400 |
| 26/02/02 | 28.5800 |
| 26/01/29 | 28.5400 |
| 26/01/28 | 28.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 28.8500 |
| 26/01/26 | 28.6600 |
| 26/01/23 | 28.5600 |
| 26/01/22 | 28.5200 |
| 26/01/21 | 28.3600 |
| 26/01/20 | 28.1500 |
| 26/01/16 | 28.7300 |
| 26/01/15 | 28.7100 |
| 26/01/14 | 28.6800 |
| 26/01/13 | 28.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.47 | -1.28 | 0.18 | 6.53 | -1.28 | 0.18 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/11/12 | 基金代碼 | ACJF92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 33.91億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃銘功 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」