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基金名稱：摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 27.8 | -0.45 | 28.25 | 21.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 27.8000 |
| 25/11/12 | 28.2500 |
| 25/11/11 | 28.1800 |
| 25/11/10 | 28.0900 |
| 25/11/07 | 27.6700 |
| 25/11/06 | 27.6900 |
| 25/11/05 | 28.0100 |
| 25/11/04 | 27.9700 |
| 25/11/03 | 28.2300 |
| 25/10/31 | 28.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 28.0200 |
| 25/10/29 | 28.2100 |
| 25/10/28 | 28.2000 |
| 25/10/27 | 28.1500 |
| 25/10/23 | 27.6300 |
| 25/10/22 | 27.4400 |
| 25/10/21 | 27.6900 |
| 25/10/20 | 27.5500 |
| 25/10/17 | 27.2200 |
| 25/10/16 | 27.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 27.2000 |
| 25/10/14 | 27.1600 |
| 25/10/13 | 27.2800 |
| 25/10/09 | 27.5500 |
| 25/10/08 | 27.6100 |
| 25/10/07 | 27.4600 |
| 25/10/03 | 27.4000 |
| 25/10/02 | 27.3700 |
| 25/10/01 | 27.2300 |
| 25/09/26 | 26.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.93 | 4.48 | 8.95 | 9.27 | 4.48 | 8.95 | 1.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/11/12 | 基金代碼 | ACJF92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 37.84億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」