晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 26.83 0.17 27.05 21.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 26.8300
25/02/12 26.6600
25/02/10 26.7500
25/02/07 26.4900
25/02/06 26.8100
25/02/05 26.5900
25/02/04 26.5500
25/01/24 26.9700
25/01/23 27.0500
25/01/22 26.9600
日期 淨值
25/01/21 26.5500
25/01/17 26.3800
25/01/16 26.1100
25/01/15 26.1800
25/01/14 25.6600
25/01/13 25.7900
25/01/10 25.8300
25/01/08 26.1300
25/01/07 26.0500
25/01/06 26.4700
日期 淨值
25/01/03 26.0700
25/01/02 25.7900
24/12/31 25.7100
24/12/30 25.8200
24/12/26 26.2700
24/12/24 26.2700
24/12/20 25.8000
24/12/19 25.8000
24/12/18 25.8800
24/12/17 26.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 2.89 5.45 9.83 2.89 5.45 4.03

基本資料

成立日期 2004/11/12 基金代碼 ACJF92
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 38.22億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網