晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 21.86 0.16 21.88 17.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 21.8600
21/10/18 21.7000
21/10/15 21.5800
21/10/14 21.3200
21/10/13 21.0300
21/10/12 20.7500
21/10/08 20.8000
21/10/07 20.8800
21/10/06 20.6000
21/10/05 20.5000
日期 淨值
21/10/04 20.3100
21/10/01 20.7900
21/09/30 20.6300
21/09/29 20.5700
21/09/28 20.7100
21/09/27 21.3800
21/09/24 21.6100
21/09/23 21.7200
21/09/22 21.4400
21/09/17 21.3800
日期 淨值
21/09/16 21.5300
21/09/15 21.4800
21/09/14 21.4500
21/09/13 21.4700
21/09/10 21.6000
21/09/09 21.6400
21/09/08 21.7500
21/09/07 21.8200
21/09/03 21.7900
21/09/02 21.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.68 3.79 6.22 9.28 3.79 6.22 2.25

基本資料

成立日期 2004/11/12 基金代碼 ACJF92
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 28.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網