晴時多雲

基金名稱:摩根全球平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.6824 0.022 18.6244 16.3647

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.6824
21/10/21 16.6604
21/10/20 16.7258
21/10/19 16.7362
21/10/18 16.6531
21/10/15 16.6939
21/10/14 16.6263
21/10/13 16.6045
21/10/12 16.5087
21/10/08 16.5147
日期 淨值
21/10/07 16.4846
21/10/06 16.3647
21/10/05 16.3902
21/10/04 16.3915
21/10/01 16.4973
21/09/30 16.4739
21/09/29 16.4360
21/09/28 16.4824
21/09/27 16.5583
21/09/24 16.5855
日期 淨值
21/09/23 16.6779
21/09/22 16.6454
21/09/17 16.7027
21/09/16 16.6861
21/09/15 16.7674
21/09/14 16.8449
21/09/13 16.8551
21/09/10 16.9074
21/09/09 16.9050
21/09/08 16.9844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -0.92 -1.89 -3.73 -0.92 -1.89 0.22

基本資料

成立日期 2003/12/09 基金代碼 ACJF90
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 7.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網