晴時多雲

基金名稱:摩根全球平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 17.0852 -0.0209 18.6244 16.0159

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 17.0852
21/06/16 17.1061
21/06/15 17.1632
21/06/11 17.2403
21/06/10 17.2734
21/06/09 17.2539
21/06/08 17.1912
21/06/07 17.2117
21/06/04 17.2326
21/06/03 17.1729
日期 淨值
21/06/02 17.2866
21/06/01 17.3094
21/05/31 17.2335
21/05/28 17.2087
21/05/27 17.2380
21/05/26 17.2360
21/05/25 17.2328
21/05/24 17.1418
21/05/21 17.1191
21/05/19 17.0100
日期 淨值
21/05/18 17.0352
21/05/17 16.9619
21/05/14 16.8921
21/05/13 16.7564
21/05/12 16.8672
21/05/11 16.9668
21/05/10 16.9998
21/05/07 17.1144
21/05/06 17.0993
21/05/05 17.0505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 -0.81 -3.45 -0.69 -0.81 -3.45 0.73

基本資料

成立日期 2003/12/09 基金代碼 ACJF90
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 8.11億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網