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基金名稱:

摩根全球平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.6227 0.0527 16.5166 14.2933

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.6227
20/05/27 15.5700
20/05/26 15.5525
20/05/25 15.4532
20/05/22 15.3817
20/05/21 15.5030
20/05/20 15.4864
20/05/19 15.3806
20/05/18 15.3037
20/05/15 15.2309
日期 淨值
20/05/14 15.2345
20/05/13 15.2611
20/05/12 15.2855
20/05/11 15.2349
20/05/08 15.2786
20/05/07 15.1749
20/05/06 15.1517
20/05/05 15.1317
20/05/04 15.0861
20/04/30 15.2834
日期 淨值
20/04/29 15.2835
20/04/28 15.1779
20/04/27 15.1062
20/04/24 15.0441
20/04/23 15.1103
20/04/22 15.0780
20/04/21 15.0244
20/04/20 15.1728
20/04/17 15.2059
20/04/16 15.0705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 1.14 -1.66 -2.67 1.14 -1.66 2.93

基本資料

成立日期 2003/12/09 基金代碼 ACJF90
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 7.87億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網