晴時多雲

基金名稱:摩根全球平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 17.5399 0.0329 17.5565 14.2933

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 17.5399
20/12/02 17.5070
20/12/01 17.5426
20/11/30 17.4581
20/11/27 17.5565
20/11/26 17.5302
20/11/25 17.4819
20/11/24 17.5478
20/11/23 17.5201
20/11/20 17.5092
日期 淨值
20/11/19 17.4141
20/11/18 17.3921
20/11/17 17.4000
20/11/16 17.3744
20/11/13 17.3108
20/11/12 17.2443
20/11/11 17.1510
20/11/10 17.2450
20/11/09 17.3522
20/11/06 17.3990
日期 淨值
20/11/05 17.3687
20/11/04 17.1202
20/11/03 16.9508
20/11/02 16.8095
20/10/30 16.7599
20/10/29 16.8937
20/10/28 16.9303
20/10/27 17.0157
20/10/26 16.9749
20/10/23 17.0135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.00 3.79 5.64 8.02 3.79 5.64 3.48

基本資料

成立日期 2003/12/09 基金代碼 ACJF90
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 8.31億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網