晴時多雲

基金名稱:摩根大歐洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 17.89 -0.13 20.89 16.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 17.8900
22/05/18 18.0200
22/05/17 18.2400
22/05/16 17.8500
22/05/13 17.7800
22/05/12 17.4900
22/05/11 17.7600
22/05/10 17.4800
22/05/09 17.3800
22/05/06 17.9400
日期 淨值
22/05/05 18.0900
22/05/04 18.2200
22/05/03 18.4000
22/04/29 18.5200
22/04/28 18.3600
22/04/27 18.1700
22/04/26 18.2500
22/04/25 18.4900
22/04/22 18.8900
22/04/21 19.3000
日期 淨值
22/04/20 19.3100
22/04/19 19.0100
22/04/14 19.0000
22/04/13 19.0600
22/04/12 19.1200
22/04/11 19.1400
22/04/08 19.0500
22/04/07 18.8000
22/04/06 18.8100
22/04/01 19.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.18 -5.93 -8.37 -9.49 -5.93 -8.37 -5.89

基本資料

成立日期 1998/06/01 基金代碼 ACJF81
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 基金規模 26.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網