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基金名稱:

摩根大歐洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 15.59 0.36 18.25 10.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 15.5900
20/06/02 15.2300
20/06/01 14.9200
20/05/29 14.8000
20/05/28 14.8700
20/05/27 14.5000
20/05/26 14.5300
20/05/25 14.2800
20/05/22 14.0800
20/05/21 14.0700
日期 淨值
20/05/20 14.2200
20/05/19 14.0500
20/05/18 14.0200
20/05/15 13.4900
20/05/14 13.4000
20/05/13 13.7000
20/05/12 13.9900
20/05/11 13.9000
20/05/08 14.0500
20/05/07 13.8400
日期 淨值
20/05/06 13.7200
20/05/05 13.7500
20/05/04 13.5800
20/04/30 13.9600
20/04/29 14.2300
20/04/28 14.0500
20/04/27 13.8000
20/04/24 13.5600
20/04/23 13.6600
20/04/22 13.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 9.63 -0.95 -4.44 9.63 -0.95 11.68

基本資料

成立日期 1998/06/01 基金代碼 ACJF81
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 基金規模 22.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網