晴時多雲

基金名稱:摩根大歐洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 20.3 0.06 20.89 14.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 20.3000
21/10/18 20.2400
21/10/15 20.3500
21/10/14 20.2200
21/10/13 19.9500
21/10/12 19.7700
21/10/08 19.7400
21/10/07 19.6900
21/10/06 19.3900
21/10/05 19.6700
日期 淨值
21/10/04 19.4200
21/10/01 19.5000
21/09/30 19.5500
21/09/29 19.5500
21/09/28 19.4700
21/09/27 19.9700
21/09/24 20.0900
21/09/23 20.4000
21/09/22 20.1400
21/09/17 20.0600
日期 淨值
21/09/16 20.3000
21/09/15 20.2700
21/09/14 20.4200
21/09/13 20.4200
21/09/10 20.4200
21/09/09 20.4700
21/09/08 20.4300
21/09/07 20.6800
21/09/06 20.8000
21/09/03 20.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 1.75 1.59 7.71 1.75 1.59 1.20

基本資料

成立日期 1998/06/01 基金代碼 ACJF81
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 基金規模 34.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網