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基金名稱：摩根大歐洲基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 17.89 | -0.13 | 20.89 | 16.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 17.8900 |
| 22/05/18 | 18.0200 |
| 22/05/17 | 18.2400 |
| 22/05/16 | 17.8500 |
| 22/05/13 | 17.7800 |
| 22/05/12 | 17.4900 |
| 22/05/11 | 17.7600 |
| 22/05/10 | 17.4800 |
| 22/05/09 | 17.3800 |
| 22/05/06 | 17.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 18.0900 |
| 22/05/04 | 18.2200 |
| 22/05/03 | 18.4000 |
| 22/04/29 | 18.5200 |
| 22/04/28 | 18.3600 |
| 22/04/27 | 18.1700 |
| 22/04/26 | 18.2500 |
| 22/04/25 | 18.4900 |
| 22/04/22 | 18.8900 |
| 22/04/21 | 19.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 19.3100 |
| 22/04/19 | 19.0100 |
| 22/04/14 | 19.0000 |
| 22/04/13 | 19.0600 |
| 22/04/12 | 19.1200 |
| 22/04/11 | 19.1400 |
| 22/04/08 | 19.0500 |
| 22/04/07 | 18.8000 |
| 22/04/06 | 18.8100 |
| 22/04/01 | 19.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.18 | -5.93 | -8.37 | -9.49 | -5.93 | -8.37 | -5.89 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/06/01 | 基金代碼 | ACJF81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 | 基金規模 | 26.34億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」