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基金名稱：摩根大歐洲基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 20.3 | 0.06 | 20.89 | 14.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 20.3000 |
| 21/10/18 | 20.2400 |
| 21/10/15 | 20.3500 |
| 21/10/14 | 20.2200 |
| 21/10/13 | 19.9500 |
| 21/10/12 | 19.7700 |
| 21/10/08 | 19.7400 |
| 21/10/07 | 19.6900 |
| 21/10/06 | 19.3900 |
| 21/10/05 | 19.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 19.4200 |
| 21/10/01 | 19.5000 |
| 21/09/30 | 19.5500 |
| 21/09/29 | 19.5500 |
| 21/09/28 | 19.4700 |
| 21/09/27 | 19.9700 |
| 21/09/24 | 20.0900 |
| 21/09/23 | 20.4000 |
| 21/09/22 | 20.1400 |
| 21/09/17 | 20.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 20.3000 |
| 21/09/15 | 20.2700 |
| 21/09/14 | 20.4200 |
| 21/09/13 | 20.4200 |
| 21/09/10 | 20.4200 |
| 21/09/09 | 20.4700 |
| 21/09/08 | 20.4300 |
| 21/09/07 | 20.6800 |
| 21/09/06 | 20.8000 |
| 21/09/03 | 20.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.60 | 1.75 | 1.59 | 7.71 | 1.75 | 1.59 | 1.20 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/06/01 | 基金代碼 | ACJF81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 英國| 德國| 法國| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 芬蘭| 西班牙| 瑞典 | 基金規模 | 34.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」