晴時多雲

基金名稱:摩根東方科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 39.57 -0.12 63.51 38.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 39.5700
22/05/24 39.6900
22/05/23 40.7300
22/05/20 40.8900
22/05/19 40.1600
22/05/18 40.5800
22/05/17 40.3700
22/05/16 39.2000
22/05/13 39.2300
22/05/12 38.2100
日期 淨值
22/05/11 38.9100
22/05/10 38.5000
22/05/09 38.6700
22/05/06 39.2900
22/05/05 40.3100
22/05/04 40.6000
22/05/03 40.8400
22/04/29 41.1300
22/04/28 39.6500
22/04/27 39.1900
日期 淨值
22/04/26 39.2200
22/04/25 38.9900
22/04/22 40.1200
22/04/21 40.7000
22/04/20 41.4800
22/04/19 41.7300
22/04/18 41.8500
22/04/14 42.1600
22/04/13 42.3400
22/04/12 41.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.24 -6.71 -15.15 -23.54 -6.71 -15.15 1.49

基本資料

成立日期 1997/09/08 基金代碼 ACJF80
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 新加坡 基金規模 34.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網