晴時多雲

基金名稱:摩根東方科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 55.91 -0.05 74.86 49.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 55.9100
21/10/25 55.9600
21/10/22 56.0700
21/10/21 55.7900
21/10/20 56.3800
21/10/19 56.2500
21/10/18 55.3000
21/10/15 55.5400
21/10/14 54.1800
21/10/13 53.9800
日期 淨值
21/10/12 53.5100
21/10/08 54.0400
21/10/07 53.4100
21/10/06 51.8900
21/10/05 52.5000
21/10/04 52.8400
21/10/01 53.7800
21/09/30 54.1200
21/09/29 53.6900
21/09/28 54.8000
日期 淨值
21/09/27 55.5900
21/09/24 55.6100
21/09/23 55.5900
21/09/22 54.9700
21/09/17 55.7500
21/09/16 55.0700
21/09/15 55.7100
21/09/14 56.1300
21/09/13 55.8800
21/09/10 56.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.71 0.30 -5.05 -5.38 0.30 -5.05 0.54

基本資料

成立日期 1997/09/08 基金代碼 ACJF80
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本| 韓國| 香港| 新加坡 基金規模 43.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網