晴時多雲

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基金名稱:

摩根龍揚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 39.03 0.17 39.03 30.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 39.0300
20/06/03 38.8600
20/06/02 38.4700
20/06/01 38.2600
20/05/29 37.3300
20/05/28 36.8300
20/05/27 37.0300
20/05/26 37.5400
20/05/25 36.9800
20/05/22 36.6300
日期 淨值
20/05/21 38.0100
20/05/20 38.2300
20/05/19 38.2300
20/05/18 37.7800
20/05/15 37.4500
20/05/14 37.2100
20/05/13 37.3900
20/05/12 37.2100
20/05/11 37.3500
20/05/08 37.1400
日期 淨值
20/05/07 36.5900
20/05/06 36.4300
20/05/05 36.0500
20/05/04 35.7000
20/04/29 36.8300
20/04/28 36.6100
20/04/27 36.3800
20/04/24 35.9300
20/04/23 36.2300
20/04/22 36.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.04 10.14 8.80 13.23 10.14 8.80 9.33

基本資料

成立日期 1997/01/29 基金代碼 ACJF79
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 54.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網