晴時多雲

基金名稱:摩根龍揚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 50.79 0.8 65.41 47.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 50.7900
21/10/18 49.9900
21/10/15 50.0600
21/10/12 49.2500
21/10/08 49.3900
21/10/07 49.1700
21/10/06 47.8100
21/10/05 48.0500
21/10/04 48.0400
21/09/30 49.1600
日期 淨值
21/09/29 48.7800
21/09/28 49.1400
21/09/27 48.8800
21/09/24 48.7700
21/09/23 48.9600
21/09/17 49.6300
21/09/16 48.9700
21/09/15 49.6500
21/09/14 50.4600
21/09/13 50.7600
日期 淨值
21/09/10 51.5000
21/09/09 50.8400
21/09/08 51.7400
21/09/07 51.9600
21/09/06 51.6200
21/09/03 51.0500
21/09/02 51.2300
21/09/01 51.2200
21/08/31 51.0600
21/08/30 50.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.87 -0.79 -4.62 -5.62 -0.79 -4.62 2.34

基本資料

成立日期 1997/01/29 基金代碼 ACJF79
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 62.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網