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基金名稱：摩根龍揚基金-累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 61.46 | 0.58 | 62.01 | 38.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 61.4600 |
| 26/05/08 | 60.8800 |
| 26/05/07 | 62.0100 |
| 26/05/06 | 61.1500 |
| 26/05/05 | 60.7900 |
| 26/05/04 | 61.0100 |
| 26/04/30 | 59.4900 |
| 26/04/29 | 59.5500 |
| 26/04/28 | 59.0300 |
| 26/04/27 | 59.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 59.2800 |
| 26/04/23 | 58.7200 |
| 26/04/22 | 59.3700 |
| 26/04/21 | 59.3300 |
| 26/04/20 | 58.7200 |
| 26/04/17 | 58.2000 |
| 26/04/16 | 58.1000 |
| 26/04/15 | 56.8700 |
| 26/04/14 | 56.1200 |
| 26/04/13 | 55.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 55.7300 |
| 26/04/09 | 54.8900 |
| 26/04/08 | 55.1400 |
| 26/04/02 | 52.1200 |
| 26/04/01 | 53.0300 |
| 26/03/31 | 51.0600 |
| 26/03/30 | 52.0300 |
| 26/03/27 | 52.7600 |
| 26/03/26 | 52.6100 |
| 26/03/25 | 53.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.42 | 12.97 | 17.27 | 29.91 | 12.97 | 17.27 | 10.28 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/29 | 基金代碼 | ACJF79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 60.78億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」