基金名稱:摩根龍揚基金-累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 41.2 | 0.51 | 44.67 | 32.54 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 41.2000 |
25/02/06 | 40.6900 |
25/02/05 | 40.2900 |
25/02/04 | 40.4500 |
25/02/03 | 39.5800 |
25/01/24 | 40.1000 |
25/01/23 | 39.5000 |
25/01/22 | 39.5800 |
25/01/21 | 39.8400 |
25/01/20 | 39.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 39.2400 |
25/01/16 | 39.0200 |
25/01/15 | 38.6500 |
25/01/14 | 38.6800 |
25/01/13 | 38.0000 |
25/01/10 | 38.4100 |
25/01/09 | 38.8500 |
25/01/08 | 38.9700 |
25/01/07 | 39.2100 |
25/01/06 | 39.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 39.4500 |
25/01/02 | 39.3800 |
24/12/31 | 40.1500 |
24/12/30 | 40.2100 |
24/12/27 | 40.4700 |
24/12/24 | 40.3600 |
24/12/23 | 40.1100 |
24/12/20 | 39.7900 |
24/12/19 | 40.0100 |
24/12/18 | 40.0200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.08 | 2.68 | 6.17 | 10.90 | 2.68 | 6.17 | 5.08 |
基本資料
成立日期 | 1997/01/29 | 基金代碼 | ACJF79 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 55.28億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈馨 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」