晴時多雲

基金名稱:摩根龍揚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 41.2 0.51 44.67 32.54

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 41.2000
25/02/06 40.6900
25/02/05 40.2900
25/02/04 40.4500
25/02/03 39.5800
25/01/24 40.1000
25/01/23 39.5000
25/01/22 39.5800
25/01/21 39.8400
25/01/20 39.6700
日期 淨值
25/01/17 39.2400
25/01/16 39.0200
25/01/15 38.6500
25/01/14 38.6800
25/01/13 38.0000
25/01/10 38.4100
25/01/09 38.8500
25/01/08 38.9700
25/01/07 39.2100
25/01/06 39.6300
日期 淨值
25/01/03 39.4500
25/01/02 39.3800
24/12/31 40.1500
24/12/30 40.2100
24/12/27 40.4700
24/12/24 40.3600
24/12/23 40.1100
24/12/20 39.7900
24/12/19 40.0100
24/12/18 40.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.08 2.68 6.17 10.90 2.68 6.17 5.08

基本資料

成立日期 1997/01/29 基金代碼 ACJF79
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 55.28億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈馨
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網