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基金名稱：摩根龍揚基金-累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 49.79 | -0.06 | 50.93 | 35.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 49.7900 |
| 25/11/14 | 49.8500 |
| 25/11/13 | 50.7900 |
| 25/11/12 | 50.3100 |
| 25/11/11 | 50.2500 |
| 25/11/10 | 50.4500 |
| 25/11/07 | 50.1000 |
| 25/11/06 | 50.6900 |
| 25/11/05 | 49.9300 |
| 25/11/04 | 50.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 50.3200 |
| 25/10/31 | 50.0300 |
| 25/10/30 | 50.6400 |
| 25/10/28 | 50.4600 |
| 25/10/27 | 50.7500 |
| 25/10/23 | 49.6600 |
| 25/10/22 | 49.3900 |
| 25/10/21 | 49.8400 |
| 25/10/20 | 49.2900 |
| 25/10/17 | 48.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 49.6400 |
| 25/10/15 | 49.5400 |
| 25/10/14 | 48.6400 |
| 25/10/13 | 49.4900 |
| 25/10/09 | 50.9300 |
| 25/10/08 | 50.6500 |
| 25/10/03 | 50.7800 |
| 25/10/02 | 50.6300 |
| 25/09/30 | 49.8400 |
| 25/09/26 | 48.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.74 | 5.30 | 14.75 | 19.10 | 5.30 | 14.75 | 2.85 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/29 | 基金代碼 | ACJF79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 63.61億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」