晴時多雲

基金名稱:摩根龍揚基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 38.4 -0.61 57.68 35.92

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 38.4000
22/05/18 39.0100
22/05/17 38.8200
22/05/16 37.7600
22/05/13 37.6700
22/05/12 36.8200
22/05/11 37.3500
22/05/10 37.0100
22/05/06 37.7300
22/05/05 39.0200
日期 淨值
22/05/04 39.1300
22/05/03 39.5100
22/04/29 39.4400
22/04/28 37.9400
22/04/27 37.3900
22/04/26 37.1900
22/04/25 36.9400
22/04/22 38.2600
22/04/21 38.4200
22/04/20 39.1400
日期 淨值
22/04/19 39.4900
22/04/14 40.4600
22/04/13 40.1300
22/04/12 39.8800
22/04/11 39.3600
22/04/08 40.6100
22/04/07 40.5400
22/04/06 41.2500
22/04/01 41.2200
22/03/31 41.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.81 -7.56 -13.68 -20.20 -7.56 -13.68 -2.76

基本資料

成立日期 1997/01/29 基金代碼 ACJF79
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 51.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網