晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 77.22 -0.36 93.26 70.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 77.2200
21/10/20 77.5800
21/10/19 77.0800
21/10/18 76.2400
21/10/15 76.3500
21/10/12 74.9400
21/10/08 74.9800
21/10/07 74.6000
21/10/06 73.0200
21/10/05 73.3700
日期 淨值
21/10/04 73.3700
21/09/30 74.7400
21/09/29 74.4900
21/09/28 75.0600
21/09/27 75.1000
21/09/24 74.9200
21/09/23 75.1700
21/09/17 75.7500
21/09/16 75.2200
21/09/15 75.9200
日期 淨值
21/09/14 76.8000
21/09/13 76.9400
21/09/10 77.7400
21/09/09 76.8300
21/09/08 78.2900
21/09/07 78.3800
21/09/06 78.3300
21/09/03 77.7200
21/09/02 77.6500
21/09/01 77.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.30 1.54 -1.73 -3.35 1.54 -1.73 1.94

基本資料

成立日期 1995/10/18 基金代碼 ACJF77
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 香港| 印尼| 泰國| 澳洲| 新加坡 基金規模 52.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網