晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 59.95 -0.36 83.34 58.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 59.9500
22/05/25 60.3100
22/05/24 60.3600
22/05/23 61.3500
22/05/20 61.8900
22/05/19 60.6600
22/05/18 62.0000
22/05/17 61.6300
22/05/16 60.0000
22/05/13 59.7800
日期 淨值
22/05/12 58.7200
22/05/11 60.0100
22/05/10 59.6100
22/05/06 60.9200
22/05/05 62.5800
22/05/04 62.8600
22/05/03 63.5000
22/04/29 63.6500
22/04/28 61.6200
22/04/27 60.8900
日期 淨值
22/04/26 61.0600
22/04/25 60.5100
22/04/22 61.9900
22/04/21 62.4900
22/04/20 62.9800
22/04/19 62.8300
22/04/14 64.2200
22/04/13 64.3700
22/04/12 64.0200
22/04/11 63.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.44 -6.47 -11.25 -17.28 -6.47 -11.25 -1.82

基本資料

成立日期 1995/10/18 基金代碼 ACJF77
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 香港| 印尼| 泰國| 澳洲| 新加坡 基金規模 44.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網