晴時多雲

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基金名稱:

摩根亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 56.4 -0.1 66.33 47.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 56.4000
20/05/27 56.5000
20/05/26 56.6500
20/05/25 55.7800
20/05/22 55.3700
20/05/21 57.4700
20/05/20 57.6500
20/05/19 57.4000
20/05/18 56.5300
20/05/15 56.0900
日期 淨值
20/05/14 56.0200
20/05/13 56.6700
20/05/12 56.5600
20/05/11 56.9100
20/05/08 56.4500
20/05/07 55.7000
20/05/06 55.7700
20/05/05 55.1500
20/05/04 54.6600
20/04/29 56.6000
日期 淨值
20/04/28 56.0500
20/04/27 55.8700
20/04/24 55.1200
20/04/23 55.8200
20/04/22 55.7500
20/04/21 55.2100
20/04/20 56.5400
20/04/17 56.6000
20/04/16 55.2300
20/04/15 54.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.57 -0.47 -5.85 -5.07 -0.47 -5.85 0.62

基本資料

成立日期 1995/10/18 基金代碼 ACJF77
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 香港| 印尼| 泰國| 澳洲| 新加坡 基金規模 44.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網