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基金名稱：摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 14.98 | -0.29 | 15.99 | 14.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 14.9800 |
| 26/01/16 | 15.2700 |
| 26/01/15 | 15.3100 |
| 26/01/14 | 15.3900 |
| 26/01/13 | 15.6900 |
| 26/01/12 | 15.7100 |
| 26/01/08 | 15.4500 |
| 26/01/07 | 15.6700 |
| 26/01/06 | 15.6800 |
| 26/01/05 | 15.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 15.1800 |
| 25/12/31 | 15.1000 |
| 25/12/30 | 15.2400 |
| 25/12/29 | 15.3100 |
| 25/12/26 | 15.4100 |
| 25/12/24 | 15.4400 |
| 25/12/23 | 15.4500 |
| 25/12/22 | 15.4700 |
| 25/12/19 | 15.3200 |
| 25/12/18 | 14.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 14.6300 |
| 25/12/16 | 14.9600 |
| 25/12/15 | 14.8300 |
| 25/12/12 | 14.9700 |
| 25/12/11 | 15.4300 |
| 25/12/10 | 15.5200 |
| 25/12/09 | 15.4900 |
| 25/12/08 | 15.4400 |
| 25/12/05 | 15.3900 |
| 25/12/04 | 15.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | 0.68 | -2.22 | ||||
基本資料
| 成立日期 | 2025/10/14 | 基金代碼 | ACJF167 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國主動式股票型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港| 加拿大| 盧森堡| 愛爾蘭 | 基金規模 | 21.61億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」