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基金名稱：摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 10.95 | -0.02 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 10.9500 |
| 25/12/03 | 10.9700 |
| 25/12/02 | 10.9300 |
| 25/12/01 | 10.9700 |
| 25/11/28 | 11.0200 |
| 25/11/26 | 10.9400 |
| 25/11/25 | 10.9200 |
| 25/11/24 | 10.8000 |
| 25/11/21 | 10.8100 |
| 25/11/20 | 10.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 10.6500 |
| 25/11/18 | 10.6900 |
| 25/11/17 | 10.7200 |
| 25/11/14 | 10.7800 |
| 25/11/13 | 10.8200 |
| 25/11/12 | 10.8600 |
| 25/11/11 | 10.8100 |
| 25/11/10 | 10.6300 |
| 25/11/06 | 10.5000 |
| 25/11/05 | 10.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 10.4600 |
| 25/11/03 | 10.4500 |
| 25/10/31 | 10.4800 |
| 25/10/30 | 10.5100 |
| 25/10/29 | 10.5200 |
| 25/10/28 | 10.5900 |
| 25/10/27 | 10.6900 |
| 25/10/23 | 10.6900 |
| 25/10/22 | 10.6800 |
| 25/10/21 | 10.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.48 | 4.56 | 8.11 | 7.48 | 4.56 | 8.11 | 4.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/06/27 | 基金代碼 | ACJF157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 魏伯宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」