晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.36 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.3600
25/02/12 10.2800
25/02/11 10.3000
25/02/07 10.1900
25/02/06 10.2400
25/02/05 10.2200
25/02/04 10.2100
25/02/03 10.1800
25/01/24 10.1000
25/01/23 10.0900
日期 淨值
25/01/22 10.0300
25/01/21 10.0600
25/01/17 10.0400
25/01/16 9.9900
25/01/14 9.8700
25/01/13 9.8600
25/01/10 9.7900
25/01/08 9.9100
25/01/07 9.9100
25/01/06 9.9200
日期 淨值
25/01/03 9.9400
25/01/02 9.9000
24/12/31 9.8800
24/12/30 9.8300
24/12/26 9.9100
24/12/24 9.8800
24/12/20 9.8000
24/12/19 9.7600
24/12/18 9.8000
24/12/17 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 3.71 2.45 3.71 2.45 5.07

基本資料

成立日期 2024/06/27 基金代碼 ACJF157
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網