基金名稱:摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.36 | 0.08 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.3600 |
25/02/12 | 10.2800 |
25/02/11 | 10.3000 |
25/02/07 | 10.1900 |
25/02/06 | 10.2400 |
25/02/05 | 10.2200 |
25/02/04 | 10.2100 |
25/02/03 | 10.1800 |
25/01/24 | 10.1000 |
25/01/23 | 10.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 10.0300 |
25/01/21 | 10.0600 |
25/01/17 | 10.0400 |
25/01/16 | 9.9900 |
25/01/14 | 9.8700 |
25/01/13 | 9.8600 |
25/01/10 | 9.7900 |
25/01/08 | 9.9100 |
25/01/07 | 9.9100 |
25/01/06 | 9.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 9.9400 |
25/01/02 | 9.9000 |
24/12/31 | 9.8800 |
24/12/30 | 9.8300 |
24/12/26 | 9.9100 |
24/12/24 | 9.8800 |
24/12/20 | 9.8000 |
24/12/19 | 9.7600 |
24/12/18 | 9.8000 |
24/12/17 | 9.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.07 | 3.71 | 2.45 | 3.71 | 2.45 | 5.07 |
基本資料
成立日期 | 2024/06/27 | 基金代碼 | ACJF157 |
---|---|---|---|
投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」