晴時多雲

基金名稱:摩根龍揚基金-數位型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.02 0.15 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.0200
25/02/06 11.8700
25/02/05 11.7500
25/02/04 11.8000
25/02/03 11.5400
25/01/24 11.6900
25/01/23 11.5200
25/01/22 11.5400
25/01/21 11.6100
25/01/20 11.5600
日期 淨值
25/01/17 11.4400
25/01/16 11.3700
25/01/15 11.2600
25/01/14 11.2700
25/01/13 11.0700
25/01/10 11.1900
25/01/09 11.3200
25/01/08 11.3600
25/01/07 11.4200
25/01/06 11.5500
日期 淨值
25/01/03 11.4900
25/01/02 11.4700
24/12/31 11.7000
24/12/30 11.7100
24/12/27 11.7900
24/12/24 11.7600
24/12/23 11.6800
24/12/20 11.5900
24/12/19 11.6500
24/12/18 11.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 2.92 6.54 0.73 2.92 6.54 5.25

基本資料

成立日期 2024/03/01 基金代碼 ACJF155
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈馨
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網