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基金名稱：摩根龍揚基金-數位型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 15.57 | 0.08 | 15.57 | 10.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 15.5700 |
| 26/01/13 | 15.4900 |
| 26/01/12 | 15.4600 |
| 26/01/09 | 15.2300 |
| 26/01/08 | 15.2100 |
| 26/01/07 | 15.3500 |
| 26/01/06 | 15.4700 |
| 26/01/05 | 15.3000 |
| 26/01/02 | 15.0600 |
| 25/12/30 | 14.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 14.8200 |
| 25/12/23 | 14.7800 |
| 25/12/22 | 14.7700 |
| 25/12/19 | 14.6500 |
| 25/12/18 | 14.5100 |
| 25/12/17 | 14.5500 |
| 25/12/16 | 14.4600 |
| 25/12/15 | 14.6800 |
| 25/12/12 | 14.7700 |
| 25/12/11 | 14.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 14.7300 |
| 25/12/09 | 14.6500 |
| 25/12/08 | 14.7400 |
| 25/12/05 | 14.7700 |
| 25/12/04 | 14.6500 |
| 25/12/03 | 14.6000 |
| 25/12/02 | 14.7000 |
| 25/12/01 | 14.6700 |
| 25/11/28 | 14.6600 |
| 25/11/27 | 14.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.91 | 13.66 | 23.07 | 6.91 | 13.66 | 5.42 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/01 | 基金代碼 | ACJF155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」