晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.37 -0.21 17.74 13.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.3700
25/02/06 17.5800
25/02/05 17.4400
25/02/04 17.4100
25/01/24 17.6800
25/01/23 17.7400
25/01/22 17.6700
25/01/21 17.4000
25/01/17 17.2900
25/01/16 17.1100
日期 淨值
25/01/15 17.1600
25/01/14 16.8200
25/01/13 16.9000
25/01/10 16.9300
25/01/08 17.1300
25/01/07 17.0700
25/01/06 17.3500
25/01/03 17.0800
25/01/02 16.9000
24/12/31 16.8500
日期 淨值
24/12/30 16.9200
24/12/26 17.2100
24/12/24 17.2100
24/12/20 16.9000
24/12/19 16.9000
24/12/18 16.9500
24/12/17 17.3500
24/12/16 17.3700
24/12/13 17.3200
24/12/12 17.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 1.04 5.97 9.81 1.04 5.97 1.76

基本資料

成立日期 2023/01/30 基金代碼 ACJF148
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.52億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網