基金名稱:摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 17.37 | -0.21 | 17.74 | 13.78 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 17.3700 |
25/02/06 | 17.5800 |
25/02/05 | 17.4400 |
25/02/04 | 17.4100 |
25/01/24 | 17.6800 |
25/01/23 | 17.7400 |
25/01/22 | 17.6700 |
25/01/21 | 17.4000 |
25/01/17 | 17.2900 |
25/01/16 | 17.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 17.1600 |
25/01/14 | 16.8200 |
25/01/13 | 16.9000 |
25/01/10 | 16.9300 |
25/01/08 | 17.1300 |
25/01/07 | 17.0700 |
25/01/06 | 17.3500 |
25/01/03 | 17.0800 |
25/01/02 | 16.9000 |
24/12/31 | 16.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 16.9200 |
24/12/26 | 17.2100 |
24/12/24 | 17.2100 |
24/12/20 | 16.9000 |
24/12/19 | 16.9000 |
24/12/18 | 16.9500 |
24/12/17 | 17.3500 |
24/12/16 | 17.3700 |
24/12/13 | 17.3200 |
24/12/12 | 17.4700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.76 | 1.04 | 5.97 | 9.81 | 1.04 | 5.97 | 1.76 |
基本資料
成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | ACJF148 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.52億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蓋欣聖 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」