晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.86 -0.12 9.99 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.8600
25/02/06 11.9800
25/02/05 11.8800
25/02/04 11.8100
25/01/24 12.1100
25/01/23 12.1100
25/01/22 12.0700
25/01/21 11.8800
25/01/17 11.7500
25/01/16 11.6300
日期 淨值
25/01/15 11.6100
25/01/14 11.4200
25/01/13 11.4200
25/01/10 11.4900
25/01/08 11.6500
25/01/07 11.6700
25/01/06 11.8100
25/01/03 11.6100
25/01/02 11.5100
24/12/31 11.5000
日期 淨值
24/12/30 11.5700
24/12/26 11.7800
24/12/24 11.7900
24/12/20 11.5800
24/12/19 11.5800
24/12/18 11.6800
24/12/17 11.9400
24/12/16 11.9700
24/12/13 11.9300
24/12/12 12.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 0.02 4.45 7.46 0.02 4.45 1.63

基本資料

成立日期 2020/12/28 基金代碼 ACJF146
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網