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基金名稱：摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 12.94 | -0.2 | 9.73 | 10.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 12.9400 |
| 26/02/11 | 13.1400 |
| 26/02/10 | 13.1700 |
| 26/02/09 | 13.1500 |
| 26/02/06 | 12.9900 |
| 26/02/05 | 12.7800 |
| 26/02/04 | 12.9600 |
| 26/02/03 | 13.1300 |
| 26/02/02 | 13.2800 |
| 26/01/29 | 13.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 13.4500 |
| 26/01/27 | 13.4600 |
| 26/01/26 | 13.3500 |
| 26/01/23 | 13.2800 |
| 26/01/22 | 13.2500 |
| 26/01/21 | 13.1500 |
| 26/01/20 | 13.0800 |
| 26/01/16 | 13.3600 |
| 26/01/15 | 13.3400 |
| 26/01/14 | 13.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 13.4300 |
| 26/01/12 | 13.4700 |
| 26/01/09 | 13.4700 |
| 26/01/08 | 13.3800 |
| 26/01/07 | 13.4400 |
| 26/01/06 | 13.4700 |
| 26/01/05 | 13.3500 |
| 26/01/02 | 13.2100 |
| 25/12/31 | 13.1700 |
| 25/12/30 | 13.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.93 | -2.67 | -1.33 | 5.33 | -2.67 | -1.33 | -3.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/28 | 基金代碼 | ACJF146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.29億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃銘功 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」