晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.31 0.15 9.97 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.3100
22/05/25 7.1600
22/05/24 7.0800
22/05/23 7.2700
22/05/20 7.1700
22/05/19 7.1300
22/05/18 7.1100
22/05/17 7.3500
22/05/16 7.1800
22/05/13 7.2400
日期 淨值
22/05/12 6.9800
22/05/11 7.0200
22/05/10 7.1600
22/05/09 7.1200
22/05/06 7.4700
22/05/05 7.6400
22/05/04 7.9400
22/05/03 7.8200
22/04/29 7.7800
22/04/28 8.0300
日期 淨值
22/04/27 7.7600
22/04/26 7.7600
22/04/25 8.0100
22/04/22 7.9800
22/04/21 8.2300
22/04/20 8.4500
22/04/19 8.5200
22/04/18 8.3400
22/04/14 8.4000
22/04/13 8.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.96 -13.81 -21.17 -27.81 -13.81 -21.17 -5.80

基本資料

成立日期 2020/12/28 基金代碼 ACJF146
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網