晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5 0.08 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5000
21/10/20 11.4200
21/10/19 11.4800
21/10/18 11.3700
21/10/15 11.3000
21/10/14 11.1300
21/10/13 10.9600
21/10/12 10.8200
21/10/08 10.8900
21/10/07 10.9600
日期 淨值
21/10/06 10.8100
21/10/05 10.7800
21/10/04 10.7000
21/10/01 10.9400
21/09/30 10.8600
21/09/29 10.8500
21/09/28 10.9400
21/09/27 11.3200
21/09/24 11.4400
21/09/23 11.4800
日期 淨值
21/09/22 11.3300
21/09/17 11.3100
21/09/16 11.4000
21/09/15 11.3800
21/09/14 11.3600
21/09/13 11.3600
21/09/10 11.4500
21/09/09 11.4400
21/09/08 11.5100
21/09/07 11.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.83 3.17 5.90 3.17 5.90 1.68

基本資料

成立日期 2020/12/28 基金代碼 ACJF146
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網