晴時多雲

基金名稱:摩根全球創新成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10 -0.04 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.0000
21/05/14 10.0400
21/05/13 9.8100
21/05/12 9.8600
21/05/11 10.1300
21/05/10 10.1700
21/05/07 10.4400
21/05/06 10.3400
21/05/05 10.4200
21/05/04 10.5000
日期 淨值
21/05/03 10.6900
21/04/29 10.9300
21/04/28 11.0000
21/04/27 10.9700
21/04/26 11.0200
21/04/23 10.9300
21/04/22 10.7500
21/04/21 10.7500
21/04/20 10.7000
21/04/19 10.8200
日期 淨值
21/04/16 10.9400
21/04/15 10.9400
21/04/14 10.7900
21/04/13 10.8100
21/04/12 10.7000
21/04/09 10.6800
21/04/08 10.6600
21/04/07 10.5300
21/04/06 10.5600
21/04/01 10.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -7.27 -7.27 -8.59

基本資料

成立日期 2020/12/28 基金代碼 ACJF146
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.55億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網