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基金名稱：摩根總收益組合基金-累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 10.025 | 0.0145 | 9.9976 | 10.0059 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 10.0250 |
| 21/10/18 | 10.0105 |
| 21/10/15 | 10.0078 |
| 21/10/14 | 9.9860 |
| 21/10/13 | 9.9805 |
| 21/10/12 | 9.9671 |
| 21/10/08 | 10.0059 |
| 21/10/07 | 10.0218 |
| 21/10/06 | 10.0223 |
| 21/10/05 | 10.0410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.0450 |
| 21/10/01 | 10.0475 |
| 21/09/30 | 10.0530 |
| 21/09/29 | 10.0653 |
| 21/09/28 | 10.0625 |
| 21/09/27 | 10.0792 |
| 21/09/24 | 10.0848 |
| 21/09/23 | 10.0992 |
| 21/09/22 | 10.0866 |
| 21/09/17 | 10.0934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 10.0983 |
| 21/09/15 | 10.1078 |
| 21/09/14 | 10.1001 |
| 21/09/13 | 10.1084 |
| 21/09/10 | 10.1132 |
| 21/09/09 | 10.0943 |
| 21/09/08 | 10.0976 |
| 21/09/07 | 10.1103 |
| 21/09/06 | 10.1124 |
| 21/09/03 | 10.1123 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | -0.53 | -0.57 | -0.52 | -0.53 | -0.57 | -0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/20 | 基金代碼 | ACJF145 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」