粉絲團
基金名稱：摩根總收益組合基金-累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.5071 | -0.0041 | 9.9992 | 10.0019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.5071 |
| 22/08/16 | 9.5112 |
| 22/08/15 | 9.5120 |
| 22/08/12 | 9.5143 |
| 22/08/11 | 9.5315 |
| 22/08/10 | 9.4913 |
| 22/08/09 | 9.4809 |
| 22/08/08 | 9.4732 |
| 22/08/05 | 9.4845 |
| 22/08/04 | 9.4593 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.4549 |
| 22/08/02 | 9.4908 |
| 22/08/01 | 9.4441 |
| 22/07/29 | 9.4254 |
| 22/07/28 | 9.4111 |
| 22/07/27 | 9.3761 |
| 22/07/26 | 9.4001 |
| 22/07/25 | 9.3936 |
| 22/07/22 | 9.3860 |
| 22/07/21 | 9.3522 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.3813 |
| 22/07/19 | 9.3598 |
| 22/07/18 | 9.3477 |
| 22/07/15 | 9.3230 |
| 22/07/14 | 9.3194 |
| 22/07/13 | 9.3151 |
| 22/07/12 | 9.3518 |
| 22/07/11 | 9.3568 |
| 22/07/08 | 9.3776 |
| 22/07/07 | 9.3635 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.26 | 0.77 | -0.75 | -2.89 | 0.77 | -0.75 | 1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/20 | 基金代碼 | ACJF145 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」