晴時多雲

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基金名稱:

摩根總收益組合基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.7771 0.0133 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.7771
20/05/29 9.7638
20/05/28 9.7597
20/05/27 9.7707
20/05/26 9.7676
20/05/25 9.7575
20/05/22 9.7585
20/05/21 9.7652
20/05/20 9.7299
20/05/19 9.7185
日期 淨值
20/05/18 9.7223
20/05/15 9.7361
20/05/14 9.7228
20/05/13 9.7105
20/05/12 9.6909
20/05/11 9.6956
20/05/08 9.6847
20/05/07 9.6685
20/05/06 9.6845
20/05/05 9.6958
日期 淨值
20/05/04 9.7050
20/04/30 9.7208
20/04/29 9.7099
20/04/28 9.6806
20/04/27 9.6914
20/04/24 9.6889
20/04/23 9.6852
20/04/22 9.6801
20/04/21 9.6906
20/04/20 9.6845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.32 0.32 0.58

基本資料

成立日期 2020/02/20 基金代碼 ACJF145
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網