晴時多雲

基金名稱:摩根總收益組合基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.025 0.0145 9.9976 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.0250
21/10/18 10.0105
21/10/15 10.0078
21/10/14 9.9860
21/10/13 9.9805
21/10/12 9.9671
21/10/08 10.0059
21/10/07 10.0218
21/10/06 10.0223
21/10/05 10.0410
日期 淨值
21/10/04 10.0450
21/10/01 10.0475
21/09/30 10.0530
21/09/29 10.0653
21/09/28 10.0625
21/09/27 10.0792
21/09/24 10.0848
21/09/23 10.0992
21/09/22 10.0866
21/09/17 10.0934
日期 淨值
21/09/16 10.0983
21/09/15 10.1078
21/09/14 10.1001
21/09/13 10.1084
21/09/10 10.1132
21/09/09 10.0943
21/09/08 10.0976
21/09/07 10.1103
21/09/06 10.1124
21/09/03 10.1123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -0.53 -0.57 -0.52 -0.53 -0.57 -0.68

基本資料

成立日期 2020/02/20 基金代碼 ACJF145
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網