晴時多雲

基金名稱:摩根總收益組合基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.5071 -0.0041 9.9992 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.5071
22/08/16 9.5112
22/08/15 9.5120
22/08/12 9.5143
22/08/11 9.5315
22/08/10 9.4913
22/08/09 9.4809
22/08/08 9.4732
22/08/05 9.4845
22/08/04 9.4593
日期 淨值
22/08/03 9.4549
22/08/02 9.4908
22/08/01 9.4441
22/07/29 9.4254
22/07/28 9.4111
22/07/27 9.3761
22/07/26 9.4001
22/07/25 9.3936
22/07/22 9.3860
22/07/21 9.3522
日期 淨值
22/07/20 9.3813
22/07/19 9.3598
22/07/18 9.3477
22/07/15 9.3230
22/07/14 9.3194
22/07/13 9.3151
22/07/12 9.3518
22/07/11 9.3568
22/07/08 9.3776
22/07/07 9.3635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 0.77 -0.75 -2.89 0.77 -0.75 1.97

基本資料

成立日期 2020/02/20 基金代碼 ACJF145
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網