基金名稱：
摩根總收益組合基金-累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 9.7771 | 0.0133 | 9.9993 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 9.7771 |
| 20/05/29 | 9.7638 |
| 20/05/28 | 9.7597 |
| 20/05/27 | 9.7707 |
| 20/05/26 | 9.7676 |
| 20/05/25 | 9.7575 |
| 20/05/22 | 9.7585 |
| 20/05/21 | 9.7652 |
| 20/05/20 | 9.7299 |
| 20/05/19 | 9.7185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 9.7223 |
| 20/05/15 | 9.7361 |
| 20/05/14 | 9.7228 |
| 20/05/13 | 9.7105 |
| 20/05/12 | 9.6909 |
| 20/05/11 | 9.6956 |
| 20/05/08 | 9.6847 |
| 20/05/07 | 9.6685 |
| 20/05/06 | 9.6845 |
| 20/05/05 | 9.6958 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 9.7050 |
| 20/04/30 | 9.7208 |
| 20/04/29 | 9.7099 |
| 20/04/28 | 9.6806 |
| 20/04/27 | 9.6914 |
| 20/04/24 | 9.6889 |
| 20/04/23 | 9.6852 |
| 20/04/22 | 9.6801 |
| 20/04/21 | 9.6906 |
| 20/04/20 | 9.6845 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/20 | 基金代碼 | ACJF145 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」