晴時多雲

基金名稱:摩根多元入息成長基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.1523 0.067 12.2446 10.3654

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.1523
21/10/14 12.0853
21/10/13 12.0110
21/10/12 11.9954
21/10/08 12.0233
21/10/07 12.0346
21/10/06 11.9338
21/10/05 11.9695
21/10/04 11.9989
21/10/01 11.9664
日期 淨值
21/09/30 11.9995
21/09/29 12.0093
21/09/28 12.0194
21/09/27 12.0868
21/09/24 12.0960
21/09/23 12.1182
21/09/22 12.0660
21/09/17 12.1258
21/09/16 12.1511
21/09/15 12.1421
日期 淨值
21/09/14 12.1584
21/09/13 12.1662
21/09/10 12.1564
21/09/09 12.1684
21/09/08 12.2044
21/09/07 12.2265
21/09/06 12.2446
21/09/03 12.2266
21/09/02 12.2407
21/09/01 12.2193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 0.24 1.34 5.17 0.24 1.34 0.08

基本資料

成立日期 2018/05/11 基金代碼 ACJF143
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網