晴時多雲

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基金名稱:

摩根多元入息成長基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.0553 0.0138 9.9864 10.0415

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0553
20/05/27 10.0415
20/05/26 9.9864
20/05/25 9.8735
20/05/22 9.8650
20/05/21 9.9035
20/05/20 9.8441
20/05/19 9.8268
20/05/18 9.8005
20/05/15 9.7077
日期 淨值
20/05/14 9.6711
20/05/13 9.7641
20/05/12 9.8055
20/05/11 9.8201
20/05/08 9.8357
20/05/07 9.7870
20/05/06 9.7352
20/05/05 9.7443
20/05/04 9.7018
20/04/30 9.8114
日期 淨值
20/04/29 9.8249
20/04/28 9.7736
20/04/27 9.7109
20/04/24 9.6760
20/04/23 9.6855
20/04/22 9.6679
20/04/21 9.7013
20/04/20 9.7952
20/04/17 9.8010
20/04/16 9.7130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 1.85 -2.60 -3.23 1.85 -2.60 2.88

基本資料

成立日期 2018/05/11 基金代碼 ACJF143
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網