晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.3657 0.0889 8.5573 6.121

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3657
22/05/25 6.2768
22/05/24 6.1989
22/05/23 6.1791
22/05/20 6.1419
22/05/19 6.1210
22/05/18 6.1753
22/05/17 6.1821
22/05/16 6.1852
22/05/13 6.1966
日期 淨值
22/05/12 6.1827
22/05/11 6.2173
22/05/10 6.1821
22/05/09 6.1842
22/05/06 6.3155
22/05/05 6.3839
22/05/04 6.4163
22/04/29 6.4039
22/04/28 6.4573
22/04/27 6.4614
日期 淨值
22/04/26 6.4986
22/04/25 6.4796
22/04/22 6.5128
22/04/21 6.5609
22/04/20 6.5759
22/04/19 6.5415
22/04/14 6.5874
22/04/13 6.5990
22/04/12 6.5957
22/04/11 6.6140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.05 -3.93 -8.74 -13.11 -3.93 -8.74 -1.25

基本資料

成立日期 2018/04/12 基金代碼 ACJF142
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網