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基金名稱:

摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.7599 -0.0548 9.9029 6.7535

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.7599
20/05/21 7.8147
20/05/20 7.7452
20/05/19 7.6266
20/05/18 7.5628
20/05/15 7.4636
20/05/14 7.3954
20/05/13 7.4743
20/05/12 7.5074
20/05/11 7.4580
日期 淨值
20/05/07 7.3590
20/05/06 7.3727
20/05/05 7.3577
20/05/04 7.2628
20/04/30 7.2590
20/04/29 7.1628
20/04/28 7.1093
20/04/27 7.1335
20/04/24 7.1572
20/04/23 7.1691
日期 淨值
20/04/22 7.1274
20/04/21 7.1322
20/04/20 7.2564
20/04/17 7.3148
20/04/16 7.3065
20/04/15 7.3287
20/04/14 7.3807
20/04/09 7.2666
20/04/08 7.1142
20/04/07 7.1114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.46 1.22 -7.28 -10.70 1.22 -7.28 9.53

基本資料

成立日期 2018/04/12 基金代碼 ACJF142
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網