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基金名稱：摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.3657 | 0.0889 | 8.5573 | 6.121 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.3657 |
| 22/05/25 | 6.2768 |
| 22/05/24 | 6.1989 |
| 22/05/23 | 6.1791 |
| 22/05/20 | 6.1419 |
| 22/05/19 | 6.1210 |
| 22/05/18 | 6.1753 |
| 22/05/17 | 6.1821 |
| 22/05/16 | 6.1852 |
| 22/05/13 | 6.1966 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.1827 |
| 22/05/11 | 6.2173 |
| 22/05/10 | 6.1821 |
| 22/05/09 | 6.1842 |
| 22/05/06 | 6.3155 |
| 22/05/05 | 6.3839 |
| 22/05/04 | 6.4163 |
| 22/04/29 | 6.4039 |
| 22/04/28 | 6.4573 |
| 22/04/27 | 6.4614 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 6.4986 |
| 22/04/25 | 6.4796 |
| 22/04/22 | 6.5128 |
| 22/04/21 | 6.5609 |
| 22/04/20 | 6.5759 |
| 22/04/19 | 6.5415 |
| 22/04/14 | 6.5874 |
| 22/04/13 | 6.5990 |
| 22/04/12 | 6.5957 |
| 22/04/11 | 6.6140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.05 | -3.93 | -8.74 | -13.11 | -3.93 | -8.74 | -1.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/12 | 基金代碼 | ACJF142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」