晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.0291 0.0124 8.7589 8.0167

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.0291
21/10/22 8.0167
21/10/21 8.0350
21/10/20 8.0506
21/10/19 8.0563
21/10/18 8.0745
21/10/15 8.0949
21/10/14 8.0915
21/10/13 8.0382
21/10/12 8.0273
日期 淨值
21/10/08 8.0490
21/10/07 8.0644
21/10/06 8.0915
21/10/05 8.0969
21/10/04 8.1167
21/10/01 8.1269
21/09/30 8.1556
21/09/29 8.1765
21/09/28 8.1257
21/09/27 8.1773
日期 淨值
21/09/24 8.2185
21/09/23 8.2697
21/09/22 8.2970
21/09/17 8.3657
21/09/16 8.3867
21/09/15 8.4009
21/09/14 8.4004
21/09/13 8.3947
21/09/10 8.3953
21/09/09 8.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -2.10 -1.72 0.70 -2.10 -1.72 -1.45

基本資料

成立日期 2018/04/12 基金代碼 ACJF142
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網