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基金名稱:

摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.6128 0.0478 9.7369 6.6114

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.6128
20/05/29 7.5650
20/05/28 7.5972
20/05/27 7.6183
20/05/26 7.6375
20/05/22 7.5853
20/05/21 7.6428
20/05/20 7.5818
20/05/19 7.4662
20/05/18 7.3998
日期 淨值
20/05/15 7.3010
20/05/14 7.2366
20/05/13 7.3191
20/05/12 7.3519
20/05/11 7.3010
20/05/07 7.2033
20/05/06 7.2133
20/05/05 7.1989
20/05/04 7.1060
20/04/30 7.1159
日期 淨值
20/04/29 7.0183
20/04/28 6.9651
20/04/27 6.9892
20/04/24 7.0119
20/04/23 7.0250
20/04/22 6.9816
20/04/21 6.9860
20/04/20 7.1105
20/04/17 7.1669
20/04/16 7.1565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.07 1.33 -7.37 -10.95 1.33 -7.37 7.62

基本資料

成立日期 2018/04/03 基金代碼 ACJF141
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網