晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.3982 0.077 8.5967 6.1693

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3982
22/05/25 6.3212
22/05/24 6.2486
22/05/23 6.2309
22/05/20 6.1928
22/05/19 6.1693
22/05/18 6.2220
22/05/17 6.2299
22/05/16 6.2325
22/05/13 6.2457
日期 淨值
22/05/12 6.2301
22/05/11 6.2684
22/05/10 6.2326
22/05/09 6.2362
22/05/06 6.3534
22/05/05 6.4246
22/05/04 6.4616
22/04/29 6.4536
22/04/28 6.5048
22/04/27 6.5178
日期 淨值
22/04/26 6.5578
22/04/25 6.5433
22/04/22 6.5840
22/04/21 6.6365
22/04/20 6.6554
22/04/19 6.6249
22/04/14 6.6776
22/04/13 6.6912
22/04/12 6.6895
22/04/11 6.7065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.00 -4.82 -9.76 -14.45 -4.82 -9.76 -1.85

基本資料

成立日期 2018/04/03 基金代碼 ACJF141
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網