晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.0834 0.0105 8.7524 7.948

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.0834
21/10/22 8.0729
21/10/21 8.0906
21/10/20 8.1074
21/10/19 8.1179
21/10/18 8.1263
21/10/15 8.1470
21/10/14 8.1425
21/10/13 8.0914
21/10/12 8.0767
日期 淨值
21/10/08 8.1017
21/10/07 8.1157
21/10/06 8.1185
21/10/05 8.1262
21/10/04 8.1462
21/10/01 8.1579
21/09/30 8.1841
21/09/29 8.2024
21/09/28 8.1583
21/09/27 8.2128
日期 淨值
21/09/24 8.2550
21/09/23 8.3104
21/09/22 8.3389
21/09/17 8.4061
21/09/16 8.4312
21/09/15 8.4549
21/09/14 8.4533
21/09/13 8.4469
21/09/10 8.4480
21/09/09 8.4389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -2.30 -2.18 -0.14 -2.30 -2.18 -1.50

基本資料

成立日期 2018/04/03 基金代碼 ACJF141
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網