晴時多雲

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基金名稱:

摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1863 0.034 9.9929 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1863
20/05/27 9.1523
20/05/26 9.1787
20/05/25 9.1294
20/05/22 9.0913
20/05/21 9.2535
20/05/20 9.2637
20/05/19 9.2629
20/05/18 9.2051
20/05/15 9.1855
日期 淨值
20/05/14 9.2215
20/05/13 9.2872
20/05/12 9.2718
20/05/11 9.2700
20/05/08 9.2653
20/05/07 9.1777
20/05/06 9.2131
20/04/29 9.2279
20/04/28 9.1838
20/04/27 9.1442
日期 淨值
20/04/24 9.0964
20/04/23 9.1405
20/04/22 9.1311
20/04/21 9.1132
20/04/20 9.1859
20/04/17 9.1526
20/04/16 9.0776
20/04/15 9.0718
20/04/14 9.0958
20/04/09 9.0124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -0.14 -2.73 -2.51 -0.14 -2.73 0.36

基本資料

成立日期 2017/10/11 基金代碼 ACJF140
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 16.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網