晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.4742 -0.0085 11.8892 10.2006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.4742
21/10/25 10.4827
21/10/22 10.4798
21/10/21 10.4140
21/10/20 10.3721
21/10/19 10.3971
21/10/18 10.2860
21/10/15 10.3016
21/10/12 10.2006
21/10/08 10.3111
日期 淨值
21/09/30 10.4011
21/09/29 10.3821
21/09/28 10.4305
21/09/27 10.3882
21/09/24 10.3709
21/09/23 10.4330
21/09/17 10.5082
21/09/16 10.4887
21/09/15 10.5902
21/09/14 10.6882
日期 淨值
21/09/13 10.7827
21/09/10 10.7923
21/09/09 10.7154
21/09/08 10.7209
21/09/07 10.7722
21/09/06 10.7534
21/09/03 10.7039
21/09/02 10.6992
21/09/01 10.6753
21/08/31 10.5968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 0.72 -2.54 -2.62 0.72 -2.54 1.34

基本資料

成立日期 2017/10/11 基金代碼 ACJF140
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 7.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網