晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.87 0.11 12.48 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.8700
25/02/12 11.7600
25/02/11 11.7800
25/02/07 11.7000
25/02/06 11.7900
25/02/05 11.7500
25/02/04 11.6900
25/02/03 11.6800
25/01/24 11.6900
25/01/23 11.6600
日期 淨值
25/01/22 11.5800
25/01/21 11.6200
25/01/17 11.5500
25/01/16 11.5000
25/01/14 11.3400
25/01/13 11.2800
25/01/10 11.2600
25/01/08 11.4100
25/01/07 11.4600
25/01/06 11.4700
日期 淨值
25/01/03 11.4800
25/01/02 11.4500
24/12/31 11.4500
24/12/30 11.4200
24/12/26 11.5200
24/12/24 11.4900
24/12/20 11.3900
24/12/19 11.3500
24/12/18 11.4700
24/12/17 11.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.80 3.03 0.79 1.30 3.03 0.79 5.80

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF139
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網