晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.44 0.04 12.74 11.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.4400
22/05/19 11.4000
22/05/18 11.5100
22/05/17 11.7200
22/05/16 11.5900
22/05/13 11.5600
22/05/12 11.4500
22/05/11 11.4500
22/05/10 11.4500
22/05/09 11.4700
日期 淨值
22/05/06 11.7100
22/05/05 11.7400
22/05/04 11.9000
22/05/03 11.7800
22/04/29 11.8100
22/04/28 11.9900
22/04/27 11.8200
22/04/26 11.8400
22/04/25 11.9900
22/04/22 11.9800
日期 淨值
22/04/21 12.2200
22/04/20 12.2500
22/04/19 12.1000
22/04/18 12.0400
22/04/14 12.0900
22/04/13 12.1200
22/04/12 12.0900
22/04/11 12.1600
22/04/08 12.3200
22/04/07 12.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.29 -5.01 -4.51 -2.93 -5.01 -4.51 -6.10

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF139
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網