晴時多雲

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基金名稱:

摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.77 0 9.97 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.7700
20/05/21 9.7700
20/05/20 9.8500
20/05/19 9.7400
20/05/18 9.8500
20/05/15 9.5400
20/05/14 9.5400
20/05/13 9.5200
20/05/12 9.6600
20/05/11 9.7500
日期 淨值
20/05/08 9.7800
20/05/07 9.6400
20/05/06 9.6600
20/05/05 9.7400
20/05/04 9.6700
20/04/30 9.8900
20/04/29 10.0800
20/04/28 9.9700
20/04/27 9.9700
20/04/24 9.8000
日期 淨值
20/04/23 9.7300
20/04/22 9.7400
20/04/21 9.5900
20/04/20 9.8400
20/04/17 9.9400
20/04/16 9.7100
20/04/15 9.6700
20/04/14 9.8900
20/04/13 9.6700
20/04/09 9.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 1.11 -6.00 -6.97 1.11 -6.00 0.65

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF139
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網