晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.07 0.16 12.74 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.0700
21/10/13 11.9100
21/10/12 11.8900
21/10/08 11.9800
21/10/07 12.0100
21/10/06 11.9900
21/10/05 12.0200
21/10/04 11.9700
21/10/01 11.9900
21/09/30 11.9100
日期 淨值
21/09/29 12.0200
21/09/28 11.9600
21/09/27 12.1500
21/09/24 12.1400
21/09/23 12.1600
21/09/22 12.0600
21/09/17 12.1200
21/09/16 12.2200
21/09/15 12.2500
21/09/14 12.2400
日期 淨值
21/09/13 12.3000
21/09/10 12.2600
21/09/09 12.3100
21/09/08 12.3900
21/09/07 12.4400
21/09/03 12.6000
21/09/02 12.6400
21/09/01 12.5800
21/08/31 12.5900
21/08/30 12.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 -1.94 -0.87 5.51 -1.94 -0.87 -0.58

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF139
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網