晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.41 0.05 12.85 11.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.4100
22/05/19 11.3600
22/05/18 11.4600
22/05/17 11.6700
22/05/16 11.5300
22/05/13 11.5000
22/05/12 11.3900
22/05/11 11.4100
22/05/10 11.4100
22/05/09 11.4200
日期 淨值
22/05/06 11.6700
22/05/05 11.7100
22/05/04 11.8900
22/05/03 11.7700
22/04/29 11.8100
22/04/28 11.9700
22/04/27 11.8400
22/04/26 11.8700
22/04/25 12.0200
22/04/22 12.0500
日期 淨值
22/04/21 12.3100
22/04/20 12.3600
22/04/19 12.2200
22/04/18 12.1800
22/04/14 12.2300
22/04/13 12.2600
22/04/12 12.2400
22/04/11 12.3000
22/04/08 12.4400
22/04/07 12.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.06 -6.68 -6.42 -5.17 -6.68 -6.42 -7.38

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF138
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網