晴時多雲

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基金名稱:

摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.46 -0.01 9.97 10.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4600
20/05/21 9.4700
20/05/20 9.5600
20/05/19 9.4500
20/05/18 9.5500
20/05/15 9.2500
20/05/14 9.2600
20/05/13 9.2400
20/05/12 9.3800
20/05/11 9.4700
日期 淨值
20/05/08 9.5000
20/05/07 9.3500
20/05/06 9.3700
20/05/05 9.4500
20/05/04 9.3700
20/04/30 9.6100
20/04/29 9.7900
20/04/28 9.6800
20/04/27 9.6800
20/04/24 9.5100
日期 淨值
20/04/23 9.4500
20/04/22 9.4500
20/04/21 9.3100
20/04/20 9.5600
20/04/17 9.6500
20/04/16 9.4300
20/04/15 9.4000
20/04/14 9.6200
20/04/13 9.4000
20/04/09 9.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.57 0.60 -6.62 -7.79 0.60 -6.62 0.45

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF138
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網