晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.41 -0.09 12.22 10.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.4100
25/02/06 11.5000
25/02/05 11.4600
25/02/04 11.4000
25/02/03 11.3800
25/01/24 11.3900
25/01/23 11.3500
25/01/22 11.2800
25/01/21 11.3100
25/01/17 11.2400
日期 淨值
25/01/16 11.1900
25/01/14 11.0400
25/01/13 10.9800
25/01/10 10.9500
25/01/08 11.1100
25/01/07 11.1600
25/01/06 11.1700
25/01/03 11.1700
25/01/02 11.1500
24/12/31 11.1500
日期 淨值
24/12/30 11.1200
24/12/26 11.2100
24/12/24 11.1900
24/12/20 11.1000
24/12/19 11.0500
24/12/18 11.1700
24/12/17 11.3300
24/12/16 11.3500
24/12/13 11.4200
24/12/12 11.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 0.01 -0.58 0.88 0.01 -0.58 2.79

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF138
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網