基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 11.41 | -0.09 | 12.22 | 10.95 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 11.4100 |
25/02/06 | 11.5000 |
25/02/05 | 11.4600 |
25/02/04 | 11.4000 |
25/02/03 | 11.3800 |
25/01/24 | 11.3900 |
25/01/23 | 11.3500 |
25/01/22 | 11.2800 |
25/01/21 | 11.3100 |
25/01/17 | 11.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.1900 |
25/01/14 | 11.0400 |
25/01/13 | 10.9800 |
25/01/10 | 10.9500 |
25/01/08 | 11.1100 |
25/01/07 | 11.1600 |
25/01/06 | 11.1700 |
25/01/03 | 11.1700 |
25/01/02 | 11.1500 |
24/12/31 | 11.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 11.1200 |
24/12/26 | 11.2100 |
24/12/24 | 11.1900 |
24/12/20 | 11.1000 |
24/12/19 | 11.0500 |
24/12/18 | 11.1700 |
24/12/17 | 11.3300 |
24/12/16 | 11.3500 |
24/12/13 | 11.4200 |
24/12/12 | 11.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.79 | 0.01 | -0.58 | 0.88 | 0.01 | -0.58 | 2.79 |
基本資料
成立日期 | 2016/03/29 | 基金代碼 | ACJF138 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3500元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」