晴時多雲

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基金名稱:

摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.48 0.02 9.96 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.4800
20/06/03 11.4600
20/06/02 11.2600
20/06/01 11.0900
20/05/29 11.0800
20/05/28 11.0700
20/05/27 11.0000
20/05/26 10.8500
20/05/22 10.6300
20/05/21 10.6200
日期 淨值
20/05/20 10.7300
20/05/19 10.6000
20/05/18 10.7300
20/05/15 10.3800
20/05/14 10.3800
20/05/13 10.3500
20/05/12 10.5100
20/05/11 10.5900
20/05/08 10.6400
20/05/07 10.4900
日期 淨值
20/05/06 10.4600
20/05/05 10.5400
20/05/04 10.4600
20/04/30 10.6900
20/04/29 10.9400
20/04/28 10.8500
20/04/27 10.8500
20/04/24 10.6800
20/04/23 10.6100
20/04/22 10.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 7.02 -0.33 -2.66 7.02 -0.33 9.75

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF137
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網