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基金名稱：摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/04 | 20.83 | 0.08 | 21.05 | 17.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/04 | 20.8300 |
| 26/03/03 | 20.7500 |
| 26/03/02 | 21.0500 |
| 26/02/26 | 20.9600 |
| 26/02/25 | 20.9700 |
| 26/02/24 | 21.0200 |
| 26/02/23 | 20.9400 |
| 26/02/13 | 20.9800 |
| 26/02/12 | 20.8900 |
| 26/02/11 | 20.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 20.9900 |
| 26/02/09 | 20.8900 |
| 26/02/06 | 20.9600 |
| 26/02/05 | 20.6600 |
| 26/02/04 | 20.7000 |
| 26/02/03 | 20.5400 |
| 26/02/02 | 20.5000 |
| 26/01/29 | 20.2600 |
| 26/01/28 | 20.1700 |
| 26/01/27 | 20.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 20.2700 |
| 26/01/23 | 20.2100 |
| 26/01/22 | 20.2200 |
| 26/01/21 | 20.1400 |
| 26/01/20 | 20.0000 |
| 26/01/16 | 20.2200 |
| 26/01/15 | 20.2700 |
| 26/01/14 | 20.3000 |
| 26/01/13 | 20.0900 |
| 26/01/12 | 20.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.29 | 4.84 | 8.78 | 12.73 | 4.84 | 8.78 | 0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/29 | 基金代碼 | ACJF137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.17億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 魏伯宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」