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基金名稱：摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 18.08 | -0.09 | 18.61 | 16.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 18.0800 |
| 25/02/06 | 18.1700 |
| 25/02/05 | 18.1300 |
| 25/02/04 | 18.1100 |
| 25/02/03 | 18.0600 |
| 25/01/24 | 17.9300 |
| 25/01/23 | 17.9100 |
| 25/01/22 | 17.8000 |
| 25/01/21 | 17.8600 |
| 25/01/17 | 17.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 17.7400 |
| 25/01/14 | 17.5300 |
| 25/01/13 | 17.5100 |
| 25/01/10 | 17.3900 |
| 25/01/08 | 17.6000 |
| 25/01/07 | 17.5900 |
| 25/01/06 | 17.6200 |
| 25/01/03 | 17.6500 |
| 25/01/02 | 17.5900 |
| 24/12/31 | 17.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 17.4700 |
| 24/12/26 | 17.6000 |
| 24/12/24 | 17.5500 |
| 24/12/20 | 17.4100 |
| 24/12/19 | 17.3300 |
| 24/12/18 | 17.4100 |
| 24/12/17 | 17.6800 |
| 24/12/16 | 17.6900 |
| 24/12/13 | 17.8200 |
| 24/12/12 | 17.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.79 | 0.84 | 0.58 | 2.67 | 0.84 | 0.58 | 2.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/29 | 基金代碼 | ACJF137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.9億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」