晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.07 -0.09 14.99 13.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.0700
22/05/18 14.1600
22/05/17 14.4400
22/05/16 14.3000
22/05/13 14.2600
22/05/12 14.1300
22/05/11 14.1000
22/05/10 14.1000
22/05/09 14.1400
22/05/06 14.3600
日期 淨值
22/05/05 14.3300
22/05/04 14.5600
22/05/03 14.4100
22/04/29 14.4300
22/04/28 14.6600
22/04/27 14.4400
22/04/26 14.4200
22/04/25 14.6400
22/04/22 14.6200
22/04/21 14.9100
日期 淨值
22/04/20 14.9900
22/04/19 14.8100
22/04/18 14.7500
22/04/14 14.7100
22/04/13 14.7800
22/04/12 14.8000
22/04/11 14.8300
22/04/08 14.8300
22/04/07 14.7600
22/04/06 14.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -2.48 -1.33 0.51 -2.48 -1.33 -5.00

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF137
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網