晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.85 0.08 14.23 11.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.8500
21/10/14 13.7700
21/10/13 13.6200
21/10/12 13.5900
21/10/08 13.6500
21/10/07 13.6300
21/10/06 13.5000
21/10/05 13.5100
21/10/04 13.4300
21/10/01 13.4600
日期 淨值
21/09/30 13.3600
21/09/29 13.4500
21/09/28 13.3800
21/09/27 13.5700
21/09/24 13.5700
21/09/23 13.6200
21/09/22 13.5100
21/09/17 13.5400
21/09/16 13.6600
21/09/15 13.7100
日期 淨值
21/09/14 13.6900
21/09/13 13.7600
21/09/10 13.7100
21/09/09 13.7900
21/09/08 13.8700
21/09/07 13.8900
21/09/03 14.0200
21/09/02 14.0700
21/09/01 14.0100
21/08/31 14.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 -0.60 -0.20 4.75 -0.60 -0.20 1.02

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF137
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網