晴時多雲

基金名稱:摩根中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15 -0.12 22.86 14.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.0000
22/05/25 15.1200
22/05/24 15.0500
22/05/23 15.4500
22/05/20 15.6000
22/05/19 15.1900
22/05/18 15.1000
22/05/17 15.1600
22/05/16 14.7900
22/05/13 14.9600
日期 淨值
22/05/12 14.8400
22/05/11 15.0100
22/05/10 14.7500
22/05/05 15.1700
22/04/29 15.2100
22/04/28 14.7500
22/04/27 14.7700
22/04/26 14.2900
22/04/25 14.3000
22/04/22 15.1700
日期 淨值
22/04/21 15.2500
22/04/20 15.6300
22/04/19 15.9800
22/04/13 15.9700
22/04/12 16.1400
22/04/11 15.8800
22/04/08 16.4400
22/04/07 16.4300
22/04/06 16.6700
22/04/01 16.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.57 -7.70 -16.86 -22.94 -7.70 -16.86 4.97

基本資料

成立日期 2015/10/20 基金代碼 ACJF135
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 39.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網