晴時多雲

top
基金名稱:

摩根中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.73 0.01 14 10.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.7300
20/05/20 13.7200
20/05/19 13.8200
20/05/18 13.6100
20/05/15 13.5200
20/05/14 13.5700
20/05/13 13.7100
20/05/12 13.6200
20/05/11 13.5200
20/05/08 13.6400
日期 淨值
20/05/07 13.4800
20/05/06 13.4500
20/04/30 13.4300
20/04/29 13.3100
20/04/28 13.3100
20/04/27 13.1400
20/04/24 12.9800
20/04/23 13.0600
20/04/22 13.0600
20/04/21 12.9100
日期 淨值
20/04/20 13.0500
20/04/17 12.9600
20/04/16 12.8500
20/04/15 12.8300
20/04/14 12.9200
20/04/13 12.6200
20/04/10 12.6700
20/04/09 12.7600
20/04/08 12.6100
20/04/07 12.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.95 7.46 6.22 11.16 7.46 6.22 6.35

基本資料

成立日期 2015/10/20 基金代碼 ACJF135
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 30.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網