晴時多雲

基金名稱:摩根中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 20.58 -0.1 24.38 18.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 20.5800
21/10/20 20.6800
21/10/19 20.7400
21/10/18 20.4000
21/10/15 20.6300
21/10/12 20.0300
21/10/08 20.2400
21/09/30 20.1400
21/09/29 19.8900
21/09/28 20.0300
日期 淨值
21/09/27 20.0800
21/09/24 19.8000
21/09/23 19.6800
21/09/17 19.9200
21/09/16 19.6700
21/09/15 19.9800
21/09/14 20.1600
21/09/13 20.2200
21/09/10 20.4900
21/09/09 20.2500
日期 淨值
21/09/08 20.3300
21/09/07 20.6100
21/09/06 20.4700
21/09/03 20.0900
21/09/02 20.1500
21/09/01 20.2000
21/08/31 20.1500
21/08/30 20.4100
21/08/27 20.3900
21/08/26 20.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.48 -0.46 -2.58 -2.18 -0.46 -2.58 3.31

基本資料

成立日期 2015/10/20 基金代碼 ACJF135
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 46.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網