晴時多雲

top
基金名稱:

摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.4774 0.0182 13.33 11.3502

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.4774
20/06/02 12.4592
20/06/01 12.4356
20/05/29 12.2838
20/05/28 12.2549
20/05/27 12.2396
20/05/26 12.2272
20/05/25 12.1665
20/05/22 12.1186
20/05/21 12.3131
日期 淨值
20/05/20 12.3025
20/05/19 12.3076
20/05/18 12.2437
20/05/15 12.2260
20/05/14 12.2619
20/05/13 12.3343
20/05/12 12.3051
20/05/11 12.3136
20/05/08 12.2821
20/05/07 12.1951
日期 淨值
20/05/06 12.2591
20/04/29 12.2331
20/04/28 12.1822
20/04/27 12.1341
20/04/24 12.0711
20/04/23 12.1203
20/04/22 12.1261
20/04/21 12.1028
20/04/20 12.1756
20/04/17 12.1311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 2.40 0.98 0.98 2.40 0.98 2.35

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF134
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 9.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網