晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.3983 0.0787 15.3333 13.0735

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.3983
21/10/21 13.3196
21/10/20 13.2661
21/10/19 13.2866
21/10/18 13.1741
21/10/15 13.1953
21/10/12 13.0735
21/10/08 13.2091
21/09/30 13.3689
21/09/29 13.3549
日期 淨值
21/09/28 13.4039
21/09/27 13.3459
21/09/24 13.3252
21/09/23 13.3965
21/09/17 13.4978
21/09/16 13.4629
21/09/15 13.5716
21/09/14 13.6995
21/09/13 13.8245
21/09/10 13.8331
日期 淨值
21/09/09 13.7439
21/09/08 13.7572
21/09/07 13.8203
21/09/06 13.8231
21/09/03 13.7427
21/09/02 13.7506
21/09/01 13.7186
21/08/31 13.6205
21/08/30 13.5338
21/08/27 13.5448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -0.65 -2.52 -2.45 -0.65 -2.52 -0.12

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF134
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 10.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網