晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 19.4106 -0.0043 20.3559 15.3046

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 19.4106
21/05/07 19.4149
21/05/06 19.4929
21/04/29 19.7179
21/04/28 19.6401
21/04/27 19.5719
21/04/26 19.5637
21/04/23 19.7368
21/04/22 19.6281
21/04/21 19.6463
日期 淨值
21/04/20 19.5816
21/04/19 19.5663
21/04/16 19.3662
21/04/15 19.2382
21/04/14 19.2963
21/04/13 19.2454
21/04/12 19.2654
21/04/09 19.3690
21/04/08 19.4997
21/04/07 19.4553
日期 淨值
21/04/01 19.4800
21/03/31 19.3526
21/03/30 19.4448
21/03/29 19.3357
21/03/26 19.2198
21/03/25 19.0488
21/03/24 19.0827
21/03/23 19.2411
21/03/22 19.3077
21/03/19 19.1953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 -0.36 1.07 8.30 -0.36 1.07 0.21

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF133
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.67億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網