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基金名稱:

摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.4767 0.0193 16.5523 14.2239

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.4767
20/05/27 15.4574
20/05/26 15.4418
20/05/25 15.3651
20/05/22 15.3046
20/05/21 15.5506
20/05/20 15.5372
20/05/19 15.5438
20/05/18 15.4631
20/05/15 15.4406
日期 淨值
20/05/14 15.4859
20/05/13 15.5776
20/05/12 15.5410
20/05/11 15.5515
20/05/08 15.5119
20/05/07 15.4020
20/05/06 15.4301
20/04/29 15.3973
20/04/28 15.3332
20/04/27 15.2727
日期 淨值
20/04/24 15.1936
20/04/23 15.2555
20/04/22 15.2631
20/04/21 15.2338
20/04/20 15.3253
20/04/17 15.2693
20/04/16 15.1545
20/04/15 15.1231
20/04/14 15.1341
20/04/09 15.0022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 0.59 -1.60 -1.14 0.59 -1.60 0.94

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF133
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網