晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 18.8628 -0.0137 18.9115 14.2239

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 18.8628
20/12/02 18.8765
20/12/01 18.9115
20/11/30 18.6818
20/11/27 18.8231
20/11/26 18.7001
20/11/25 18.6042
20/11/24 18.7509
20/11/23 18.8519
20/11/20 18.6984
日期 淨值
20/11/19 18.6756
20/11/18 18.6555
20/11/17 18.5734
20/11/16 18.5204
20/11/13 18.3909
20/11/12 18.5606
20/11/11 18.5939
20/11/10 18.6072
20/11/09 18.6276
20/11/06 18.4757
日期 淨值
20/11/05 18.4370
20/11/04 18.2040
20/11/03 18.0572
20/11/02 17.9402
20/10/30 17.8662
20/10/29 18.0469
20/10/28 17.9265
20/10/27 17.8749
20/10/23 18.0140
20/10/22 18.0963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.07 5.83 9.97 15.43 5.83 9.97 4.46

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF133
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.23億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網