晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.6111 0.1095 20.3559 17.8662

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.6111
21/10/21 18.5016
21/10/20 18.4270
21/10/19 18.4555
21/10/18 18.2992
21/10/15 18.3281
21/10/12 18.1589
21/10/08 18.3473
21/09/30 18.4542
21/09/29 18.4349
日期 淨值
21/09/28 18.5025
21/09/27 18.4224
21/09/24 18.3947
21/09/23 18.4931
21/09/17 18.6333
21/09/16 18.5850
21/09/15 18.7350
21/09/14 18.9114
21/09/13 19.0837
21/09/10 19.0956
日期 淨值
21/09/09 18.9729
21/09/08 18.9911
21/09/07 19.0783
21/09/06 18.9699
21/09/03 18.8596
21/09/02 18.8703
21/09/01 18.8263
21/08/31 18.6916
21/08/30 18.5727
21/08/27 18.5878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.47 -0.65 -2.52 -2.41 -0.65 -2.52 -0.12

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF133
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網