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基金名稱:

摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.5187 0.0425 9.9357 10.0285

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.5187
20/05/27 10.4762
20/05/26 10.4969
20/05/25 10.4605
20/05/22 10.4007
20/05/21 10.5720
20/05/20 10.5871
20/05/19 10.5835
20/05/18 10.5257
20/05/15 10.4955
日期 淨值
20/05/14 10.5364
20/05/13 10.6014
20/05/12 10.5870
20/05/11 10.5710
20/05/08 10.5758
20/05/07 10.4876
20/05/06 10.5198
20/04/29 10.5473
20/04/28 10.5177
20/04/27 10.4700
日期 淨值
20/04/24 10.4293
20/04/23 10.4791
20/04/22 10.4752
20/04/21 10.4549
20/04/20 10.5304
20/04/17 10.4992
20/04/16 10.4172
20/04/15 10.3914
20/04/14 10.4278
20/04/09 10.3510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -0.58 -3.28 -4.17 -0.58 -3.28 0.35

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF132
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 22.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網