晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.4069 0.0697 13.0793 11.1664

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4069
21/10/21 11.3372
21/10/20 11.2939
21/10/19 11.3255
21/10/18 11.2247
21/10/15 11.2449
21/10/12 11.1664
21/10/08 11.2602
21/09/30 11.3108
21/09/29 11.2777
日期 淨值
21/09/28 11.3213
21/09/27 11.2582
21/09/24 11.2422
21/09/23 11.3208
21/09/17 11.3919
21/09/16 11.3652
21/09/15 11.4725
21/09/14 11.5795
21/09/13 11.6839
21/09/10 11.6859
日期 淨值
21/09/09 11.6200
21/09/08 11.6252
21/09/07 11.6594
21/09/06 11.6365
21/09/03 11.5948
21/09/02 11.5981
21/09/01 11.5741
21/08/31 11.4978
21/08/30 11.4304
21/08/27 11.4683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -0.58 -2.79 -3.75 -0.58 -2.79 0.47

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF132
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 16.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網