晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.1579 -0.0239 13.0793 10.4007

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.1579
21/05/07 12.1818
21/05/06 12.2736
21/04/29 12.4093
21/04/28 12.3533
21/04/27 12.2990
21/04/26 12.3130
21/04/23 12.4581
21/04/22 12.4012
21/04/21 12.4164
日期 淨值
21/04/20 12.3685
21/04/19 12.3757
21/04/16 12.2806
21/04/15 12.2089
21/04/14 12.2617
21/04/13 12.2290
21/04/12 12.2403
21/04/09 12.2948
21/04/08 12.3730
21/04/07 12.3593
日期 淨值
21/04/01 12.4284
21/03/31 12.3564
21/03/30 12.4062
21/03/29 12.3479
21/03/26 12.3074
21/03/25 12.1964
21/03/24 12.2121
21/03/23 12.3039
21/03/22 12.3570
21/03/19 12.2736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -1.65 -0.71 5.16 -1.65 -0.71 -0.78

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF132
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 17.41億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網