晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 12.3527 -0.0368 9.9357 10.0285

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 12.3527
20/12/02 12.3895
20/12/01 12.4300
20/11/30 12.2665
20/11/27 12.3637
20/11/26 12.2826
20/11/25 12.2180
20/11/24 12.3149
20/11/23 12.3767
20/11/20 12.2898
日期 淨值
20/11/19 12.2720
20/11/18 12.2508
20/11/17 12.2160
20/11/16 12.1719
20/11/13 12.0817
20/11/12 12.2034
20/11/11 12.2161
20/11/10 12.2382
20/11/09 12.2349
20/11/06 12.2041
日期 淨值
20/11/05 12.1710
20/11/04 12.0366
20/11/03 11.9058
20/11/02 11.8226
20/10/30 11.7801
20/10/29 11.8917
20/10/28 11.8094
20/10/27 11.7747
20/10/23 11.8944
20/10/22 11.9469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.56 4.82 8.62 12.77 4.82 8.62 4.10

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF132
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 18.53億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網