晴時多雲

基金名稱:摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.5689 0.0891 16.2598 14.2226

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.5689
21/10/21 14.4798
21/10/20 14.4246
21/10/19 14.4651
21/10/18 14.3362
21/10/15 14.3620
21/10/12 14.2616
21/10/08 14.3815
21/09/30 14.3974
21/09/29 14.3552
日期 淨值
21/09/28 14.4107
21/09/27 14.3303
21/09/24 14.3098
21/09/23 14.4101
21/09/17 14.5010
21/09/16 14.4673
21/09/15 14.6039
21/09/14 14.7402
21/09/13 14.8731
21/09/10 14.8757
日期 淨值
21/09/09 14.7918
21/09/08 14.7983
21/09/07 14.8417
21/09/06 14.7628
21/09/03 14.7097
21/09/02 14.7138
21/09/01 14.6834
21/08/31 14.5866
21/08/30 14.5011
21/08/27 14.5492

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -0.58 -2.79 -3.75 -0.58 -2.79 0.47

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF131
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 15.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網