晴時多雲

top
基金名稱:

摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.6814 0.0514 13.891 11.7939

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.6814
20/05/27 12.6300
20/05/26 12.6551
20/05/25 12.6111
20/05/22 12.5391
20/05/21 12.7456
20/05/20 12.7637
20/05/19 12.7595
20/05/18 12.6898
20/05/15 12.6534
日期 淨值
20/05/14 12.7027
20/05/13 12.7811
20/05/12 12.7637
20/05/11 12.7444
20/05/08 12.7503
20/05/07 12.6439
20/05/06 12.6393
20/04/29 12.6723
20/04/28 12.6367
20/04/27 12.5795
日期 淨值
20/04/24 12.5305
20/04/23 12.5903
20/04/22 12.5857
20/04/21 12.5613
20/04/20 12.6520
20/04/17 12.6145
20/04/16 12.5161
20/04/15 12.4850
20/04/14 12.5288
20/04/09 12.4365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.11 -0.58 -3.26 -4.16 -0.58 -3.26 0.35

基本資料

成立日期 2015/08/25 基金代碼 ACJF131
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網