晴時多雲

基金名稱:摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.1538 -0.0286 9.9968 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1538
21/10/25 10.1824
21/10/22 10.1635
21/10/21 10.1749
21/10/20 10.1723
21/10/19 10.1778
21/10/18 10.1756
21/10/15 10.1764
21/10/14 10.1815
21/10/13 10.1449
日期 淨值
21/10/12 10.1366
21/10/08 10.1752
21/10/07 10.2113
21/10/06 10.1733
21/10/05 10.2066
21/10/04 10.2143
21/10/01 10.2534
21/09/30 10.2810
21/09/29 10.2310
21/09/28 10.2569
日期 淨值
21/09/27 10.2208
21/09/24 10.3084
21/09/23 10.4189
21/09/17 10.4319
21/09/16 10.4902
21/09/15 10.5684
21/09/14 10.6065
21/09/13 10.7151
21/09/10 10.6512
21/09/09 10.6237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 0.05 -0.40 4.18 0.05 -0.40 -0.89

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF130
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網