晴時多雲

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基金名稱:

摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.7623 0.0102 9.839 7.3234

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7623
20/05/27 8.7521
20/05/26 8.6751
20/05/22 8.4882
20/05/21 8.6297
20/05/20 8.5920
20/05/19 8.5274
20/05/18 8.4329
20/05/15 8.3326
20/05/14 8.2969
日期 淨值
20/05/13 8.3802
20/05/12 8.4117
20/05/11 8.4539
20/05/07 8.3681
20/05/06 8.4198
20/05/05 8.4297
20/05/04 8.3817
20/04/30 8.6178
20/04/29 8.5688
20/04/28 8.3881
日期 淨值
20/04/27 8.3050
20/04/24 8.1862
20/04/23 8.3058
20/04/22 8.2668
20/04/21 8.2486
20/04/20 8.4273
20/04/17 8.4507
20/04/16 8.3224
20/04/15 8.3813
20/04/14 8.5147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 3.65 -1.92 -2.76 3.65 -1.92 4.82

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF130
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網